金融界基金02月13日讯 鹏华新丝路指数分级证券投资基金（简称：鹏华新丝路分级，代码502026）公布最新净值，上涨2.03%。本基金单位净值为0.703元，累计净值为0.752元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.08亿元，上期规模为8.32亿元，减少99.00%。

　　鹏华新丝路指数分级证券投资基金成立于2015-08-13，业绩比较基准为“新丝路指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-25.66%，今年以来收益-10.90%，近一月收益-12.78%，近一年收益-18.99%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（431/458），成立以来，本基金排名同类（487/571）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-14.02%，近两年定投该基金的收益为-14.87%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为张羽翔，自2016年06月24日管理该基金，任职期内收益-15.08%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例6.08% ）、金风科技（持仓比例5.50% ）、特变电工（持仓比例4.32% ）、方大炭素（持仓比例4.27% ）、申万宏源（持仓比例4.25% ）、西部证券（持仓比例3.21% ）、中航飞机（持仓比例3.08% ）、航发动力（持仓比例2.97% ）、陕西煤业（持仓比例2.84% ）、盐湖股份（持仓比例2.66% ），合计占资金总资产的比例为39.18%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例4.76% ）、方大炭素（持仓比例4.31% ）、申万宏源（持仓比例4.30% ）、特变电工（持仓比例4.12% ）、西部证券（持仓比例3.88% ）、金风科技（持仓比例3.63% ）、盐湖股份（持仓比例3.39% ）、中航飞机（持仓比例3.30% ）、航发动力（持仓比例3.25% ）、陕西煤业（持仓比例2.95% ），合计占资金总资产的比例为37.89%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内，市场行情趋于稳定，投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期末,基金份额净值为0.789元，本报告期基金份额净值增长率为-6.96%。

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