建信央视50净值上涨2.18% 请保持关注
金融界基金02月13日讯 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(简称:建信央视50,代码165312)公布最新净值,上涨2.18%。本基金单位净值为0.93元,累计净值为2.0765元。
最新定期报告显示,本基金规模为9.39亿元,上期规模为8.32亿元,增长 12.92%。
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金成立于2013-03-28,业绩比较基准为“央视财经50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益109.65%,今年以来收益-2.12%,近一月收益-7.66%,近一年收益43.10%,近三年收益66.59%。近一年,本基金排名同类(5/458),成立以来,本基金排名同类(29/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.09%,近两年定投该基金的收益为34.21%,近三年定投该基金的收益为38.47%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2013年03月28日管理该基金,任职期内收益109.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例7.33% )、贵州茅台(持仓比例6.78% )、中国平安(持仓比例6.40% )、海康威视(持仓比例6.12% )、美的集团(持仓比例4.74% )、兴业银行(持仓比例4.53% )、民生银行(持仓比例4.24% )、格力电器(持仓比例4.05% )、工商银行(持仓比例4.03% )、科大讯飞(持仓比例3.27% )、深南电路(持仓比例0.03% )、德赛西威(持仓比例0.02% )、振静股份(持仓比例0.00% )、中欣氟材(持仓比例0.00% )、科创信息(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为51.54%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例6.71% )、贵州茅台(持仓比例5.39% )、海康威视(持仓比例5.38% )、中国平安(持仓比例5.31% )、兴业银行(持仓比例4.94% )、民生银行(持仓比例4.34% )、工商银行(持仓比例4.14% )、美的集团(持仓比例4.05% )、格力电器(持仓比例3.77% )、东阿阿胶(持仓比例3.20% ),合计占资金总资产的比例为47.23%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,尽力控制年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自所持股票组合中长期停牌的权重股按基金合同规定进行净值调整导致与所跟踪标的指数在权重结构和计算方法上的差异以及标的指数中建设银行受到法规限制无法投资,必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。
本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整与优化策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率9.11%,波动率1.04%,业绩比较基准收益率9.55%,波动率1.06%。
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