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前海开源健康分级净值上涨2.19% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:14 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源健康分级净值上涨2.19% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(简称:前海开源健康分级,代码164401)公布最新净值,上涨2.19%。本基金单位净值为0.885元,累计净值为0.97元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.20亿元,上期规模为8.32亿元,减少49.56%。

  前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金成立于2015-04-16,业绩比较基准为“中证健康产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-3.92%,今年以来收益-10.44%,近一月收益-11.85%,近一年收益-7.90%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(358/458),成立以来,本基金排名同类(358/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.25%,近两年定投该基金的收益为-7.09%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理陶曙斌,自2017年12月14日管理该基金,任职期内收益-12.44%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股牧原股份(持仓比例1.36% )、伊利股份(持仓比例1.33% )、智飞生物(持仓比例1.30% )、蒙草生态(持仓比例1.29% )、华海药业(持仓比例1.29% )、爱尔眼科(持仓比例1.26% )、信立泰(持仓比例1.25% )、恒瑞医药(持仓比例1.24% )、复星医药(持仓比例1.23% )、新和成(持仓比例1.22% )、哈药股份(持仓比例1.06% )、恒康医疗(持仓比例0.97% )、振静股份(持仓比例0.01% )、光弘科技(持仓比例0.01% )、中欣氟材(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为14.83%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为牧原股份(持仓比例1.34% )、蒙草生态(持仓比例1.30% )、伊利股份(持仓比例1.25% )、雪榕生物(持仓比例1.23% )、新和成(持仓比例1.22% )、智飞生物(持仓比例1.22% )、煌上煌(持仓比例1.19% )、东方园林(持仓比例1.13% )、益生股份(持仓比例1.12% )、雪人股份(持仓比例1.10% ),合计占资金总资产的比例为12.10%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,对基准指数进行了有效的动态跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为1.018元;本报告期内,基金份额净值增长率为0.39%,同期业绩比较基准收益率为0.22%。

  我要购买:前海开源健康分级(164401)

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