嘉实事件驱动股票净值上涨2.20% 请保持关注
金融界基金02月13日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金(简称:嘉实事件驱动股票,代码001416)公布最新净值,上涨2.20%。本基金单位净值为0.789元,累计净值为0.789元。
最新定期报告显示,本基金规模为67.08亿元,上期规模为8.32亿元,增长 706.32%。
嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-21.34%,今年以来收益-6.18%,近一月收益-8.89%,近一年收益-3.07%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(314/458),成立以来,本基金排名同类(471/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.93%,近两年定投该基金的收益为-2.47%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张自力,自2015年06月09日管理该基金,任职期内收益-23.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为信维通信(持仓比例3.24% )、格力电器(持仓比例3.01% )、阳光电源(持仓比例2.94% )、中国平安(持仓比例2.50% )、美的集团(持仓比例2.40% )、海螺水泥(持仓比例2.03% )、高新兴(持仓比例2.01% )、海康威视(持仓比例1.80% )、伊利股份(持仓比例1.80% )、恺英网络(持仓比例1.78% ),合计占资金总资产的比例为23.51%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为均胜电子(持仓比例3.82% )、东方网力(持仓比例2.67% )、信维通信(持仓比例2.51% )、亿纬锂能(持仓比例2.21% )、格力电器(持仓比例2.19% )、士兰微(持仓比例2.14% )、阳光电源(持仓比例2.00% )、捷成股份(持仓比例1.90% )、汉得信息(持仓比例1.74% )、大族激光(持仓比例1.69% ),合计占资金总资产的比例为22.87%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,A股市场整体上延续了自2016年末启动的价值股相对强势行情,估值过高的中小板股票和创业板股票受到压制,优质成长股在三季度7月下旬开始反弹,四季度则依然回到大盘蓝筹、白马股为主的行情中。风格上,自10月之后,市场继续表现出显著的大盘和价值风格,中小板、创业板乃至中证500成分股等相关标的,都难以跟上保险、大盘白马股等强势板块的涨幅。在市场投资逻辑的切换下,三季度期间表现出的中小市值与成长股的相对强势被终结。此外,市场对优质标的的寻找,也从单纯的估值角度,开始逐步转向具有优秀主营业务质量的成长股,即优质且估值合理的成长股,也逐步获得市场聚焦。优质成长股的主要特点,要求其估值不虚高,有坚实主营业务支撑,并且经营业绩等财务指标较好,这也反应出投资者在上市公司盈利能力的确定性上有更强诉求,摒弃概念的过度炒作。本组合在本期内继续依据定量模型,寻找那些业绩超预期,同时估值相对合理的标的。我们认为在市场存量博弈,经济复苏前景并不明朗的情况下,投资者对少数业绩预期稳定,盈利能力强的标的板块将会持续追捧。我们在量化投资的框架内对模型进行相应调整,希望取得更好的投资效果,回馈投资者。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.841元;本报告期基金份额净值增长率为-0.36%,业绩比较基准收益率为3.97%。
我要购买:嘉实事件驱动股票(001416)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显