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泰信中证200指数基金净值上涨2.22% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:15 来源:金融界基金 作者:机器君
泰信中证200指数基金净值上涨2.22% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 泰信中证200指数证券投资基金(简称:泰信中证200指数基金,代码290010)公布最新净值,上涨2.22%。本基金单位净值为1.013元,累计净值为1.033元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.56亿元,上期规模为8.32亿元,减少93.22%。

  泰信中证200指数证券投资基金成立于2011-06-09,业绩比较基准为“中证200全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益3.33%,今年以来收益-6.89%,近一月收益-8.57%,近一年收益-2.22%,近三年收益0.30%。近一年,本基金排名同类(308/458),成立以来,本基金排名同类(301/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.10%,近两年定投该基金的收益为-2.00%,近三年定投该基金的收益为-6.15%,近五年定投该基金的收益为10.94%。(点此查看定投排行

  泰信中证200指数基金基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。

  基金经理张彦,自2015年01月06日管理该基金,任职期内收益0.19%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股科大讯飞(持仓比例1.35% )、万华化学(持仓比例1.28% )、建设银行(持仓比例1.21% )、隆基股份(持仓比例1.20% )、泸州老窖(持仓比例1.14% )、康得新(持仓比例1.11% )、华域汽车(持仓比例1.10% )、中国铝业(持仓比例1.08% )、复星医药(持仓比例1.05% )、上海机场(持仓比例1.02% )、中国国旅(持仓比例1.00% )、中国船舶(持仓比例0.42% )、奥瑞德(持仓比例0.34% ),合计占资金总资产的比例为13.30%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例1.41% )、三安光电(持仓比例1.38% )、康得新(持仓比例1.28% )、科大讯飞(持仓比例1.27% )、中国铝业(持仓比例1.21% )、建设银行(持仓比例1.15% )、天齐锂业(持仓比例1.03% )、兴业证券(持仓比例1.01% )、欧菲光(持仓比例0.99% )、泸州老窖(持仓比例0.96% ),合计占资金总资产的比例为11.69%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度,市场冲高回落,有所调整,上证指数四季度上证综指下跌1.25%,中小板下跌0.09%,创业板则下跌6.12%。

  报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期内跟踪误差控0.8%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.088元;本报告期基金份额净值增长率为-1.27%,业绩比较基准收益率为-0.91%。

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