嘉实物流产业股票A净值上涨2.25% 请保持关注
金融界基金02月13日讯 嘉实物流产业股票型证券投资基金(简称:嘉实物流产业股票A,代码003298)公布最新净值,上涨2.25%。本基金单位净值为1.138元,累计净值为1.138元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.66亿元,上期规模为8.32亿元,减少80.04%。
嘉实物流产业股票型证券投资基金成立于2016-12-29,业绩比较基准为“中证全指运输指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益13.80%,今年以来收益-7.18%,近一月收益-7.40%,近一年收益12.01%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(178/458),成立以来,本基金排名同类(226/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.71%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为肖觅,自2016年12月29日管理该基金,任职期内收益11.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为星宇股份(持仓比例7.88% )、韵达股份(持仓比例7.67% )、南方航空(持仓比例5.09% )、中国国航(持仓比例5.05% )、宁波华翔(持仓比例4.69% )、粤高速A(持仓比例3.51% )、建发股份(持仓比例3.44% )、东方航空(持仓比例3.26% )、圆通速递(持仓比例3.26% )、吉祥航空(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为47.01%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为星宇股份(持仓比例7.64% )、韵达股份(持仓比例6.63% )、圆通速递(持仓比例4.41% )、粤高速A(持仓比例3.78% )、大秦铁路(持仓比例3.70% )、建发股份(持仓比例3.57% )、渤海轮渡(持仓比例3.49% )、宁波华翔(持仓比例3.30% )、*ST华菱(持仓比例3.24% )、福建高速(持仓比例3.13% ),合计占资金总资产的比例为42.89%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期初本基金相对看好市场表现,并长期看好快递、汽车零部件方向,阶段性看好物流地产、供给侧改革、航空等方向或细分行业。整体看四季度市场出现一定震荡,物流地产、供给侧改革等盈利扩张周期偏短的行业出现一定回调,相对高估值的板块也出现一定的估值压缩。但本基金在航空板块上的布局较为领先,帮助基金在报告期继续取得了一定的绝对收益,同时继续跑赢业绩基准。具体操作方面,本报告期本基金适当调整了持仓结构,除了仍然长期看好快递、汽车零部件等方向外,对其他处在不同景气阶段的板块做了一些调整,取得了一定的调整收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实物流产业股票A基金份额净值为1.226元,本报告期基金份额净值增长率为3.03%;截至本报告期末嘉实物流产业股票C基金份额净值为1.224元,本报告期基金份额净值增长率为3.03%;同期业绩比较基准收益率为0.31%。
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