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汇添富成长多因子量化策略股票净值上涨2.28% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:18 来源:金融界基金 作者:机器君
汇添富成长多因子量化策略股票净值上涨2.28% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金(简称:汇添富成长多因子量化策略股票,代码001050)公布最新净值,上涨2.28%。本基金单位净值为1.078元,累计净值为1.078元。

  最新定期报告显示,本基金规模为13.79亿元,上期规模为8.32亿元,增长 65.74%。

  汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金成立于2015-02-16,业绩比较基准为“中证500全收益指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益7.80%,今年以来收益-4.85%,近一月收益-7.23%,近一年收益-5.93%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(347/458),成立以来,本基金排名同类(265/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.05%,近两年定投该基金的收益为-2.06%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理吴振翔,自2015年02月16日管理该基金,任职期内收益5.40%。

  许一尊,自2015年11月24日管理该基金,任职期内收益-9.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例2.22% )、贵州茅台(持仓比例2.09% )、海康威视(持仓比例1.91% )、美的集团(持仓比例1.86% )、五矿资本(持仓比例1.81% )、三聚环保(持仓比例1.77% )、广汇汽车(持仓比例1.77% )、生物股份(持仓比例1.75% )、飞乐音响(持仓比例1.53% )、凯乐科技(持仓比例1.45% ),合计占资金总资产的比例为18.16%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为京东方A(持仓比例1.80% )、飞乐音响(持仓比例1.55% )、柳工(持仓比例1.37% )、新研股份(持仓比例1.34% )、广电运通(持仓比例1.29% )、浙数文化(持仓比例1.25% )、长江传媒(持仓比例1.22% )、东睦股份(持仓比例1.18% )、理工环科(持仓比例1.16% )、华友钴业(持仓比例1.12% ),合计占资金总资产的比例为13.28%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾四季度。基本面上,国际经济继续复苏,贸易维持较高景气度,国内经济延续了稳中向好的态势,出口持续好转。政策面,十九大报告和中央经济工作会议指明了未来发展和改革的方向;金融监管力度增强,持续引导经济去杠杆和资本“脱虚向实”,尽管监管政策对短期市场资金面和流动性有所影响,但着眼未来,确定性的提高和潜在风险的降低提升了权益市场的吸引力。

  结构上,受益于经济整体复苏,叠加供给侧改革和环保督察对低效率、高污染的落后产能的挤出,工业品价格上涨,工业企业利润率有所回升;部分周期行业表现出色。消费对经济增长的拉动作用越来越大,消费者信心指数维持高位,消费升级已成为市场的共识,部分业绩确定性强的消费白马股继续表现出色。北上资金持续流入,国外投资者对A股权益资产的配置逐步提升,边际资金的偏好进一步影响了市场风格,加速了A股风格国际化的进程。

  受经济基本面和资金偏好影响,四季度市场整体上涨但结构分化巨大,沪深300上涨5.07%,中证500和中证1000分别下跌5.34%、10.52%。大市值、高盈利、低PE、内生增长稳健的白马蓝筹公司涨幅较大;与此同时,部分市值较小、盈利能力一般、依赖外延并购实现成长的公司跌幅较大,流动性持续萎缩。

  报告期内,本基金遵循量化基金投资原则,相对业绩比较基准保持了较为均衡的行业配置和风格配置。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内成长多因子基准下跌4.78%,本基金在报告期内累计收益率为-3.66%,收益率超越业绩比较基准1.12%。

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