金融界基金02月13日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金（简称：农银中证500指数，代码660011）公布最新净值，上涨2.37%。本基金单位净值为1.4423元，累计净值为1.4423元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.86亿元，上期规模为8.32亿元，减少89.65%。

　　农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29，业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益44.48%，今年以来收益-8.58%，近一月收益-10.53%，近一年收益-10.37%，近三年收益-3.43%。近一年，本基金排名同类（382/458），成立以来，本基金排名同类（104/571）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-9.99%，近两年定投该基金的收益为-8.99%，近三年定投该基金的收益为-13.42%，近五年定投该基金的收益为5.63%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宋永安，自2014年02月10日管理该基金，任职期内收益31.76%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为方大炭素（持仓比例0.70% ）、生物股份（持仓比例0.65% ）、中国巨石（持仓比例0.65% ）、四维图新（持仓比例0.61% ）、长春高新（持仓比例0.56% ）、科伦药业（持仓比例0.49% ）、东方雨虹（持仓比例0.48% ）、长园集团（持仓比例0.47% ）、新和成（持仓比例0.47% ）、长电科技（持仓比例0.46% ）、神雾环保（持仓比例0.37% ）、深圳惠程（持仓比例0.28% ）、*ST华泽（持仓比例0.09% ），合计占资金总资产的比例为6.28%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为赣锋锂业（持仓比例1.01% ）、隆基股份（持仓比例0.77% ）、信维通信（持仓比例0.72% ）、亨通光电（持仓比例0.72% ）、方大炭素（持仓比例0.69% ）、华友钴业（持仓比例0.59% ）、长园集团（持仓比例0.58% ）、格林美（持仓比例0.51% ）、四维图新（持仓比例0.50% ）、南山铝业（持仓比例0.49% ），合计占资金总资产的比例为6.58%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0192%，日均偏离度为0.0125%报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）替代股票的影响。

　　本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.5776元；本报告期基金份额净值增长率为-5.53%，业绩比较基准收益率为-5.06%。

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