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大成中证360C净值上涨2.40% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:24 来源:金融界基金 作者:机器君
大成中证360C净值上涨2.40% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(简称:大成中证360C,代码003359)公布最新净值,上涨2.40%。本基金单位净值为0.938元,累计净值为0.938元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.88亿元,上期规模为8.32亿元,减少89.37%。

  大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金成立于2017-01-18,业绩比较基准为“中证360互联网+大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-16.32%,今年以来收益-10.50%,近一月收益-12.25%,近一年收益-20.91%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(439/458),成立以来,本基金排名同类(453/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.34%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理夏高,自2017年01月18日管理该基金,任职期内收益-18.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股利达光电(持仓比例1.23% )、腾信股份(持仓比例1.14% )、金卡智能(持仓比例1.03% )、金龙机电(持仓比例0.97% )、华谊嘉信(持仓比例0.97% )、瑞丰光电(持仓比例0.94% )、爱仕达(持仓比例0.94% )、春兰股份(持仓比例0.93% )、金财互联(持仓比例0.93% )、南都电源(持仓比例0.93% )、鹏鹞环保(持仓比例0.04% )、润都股份(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为10.07%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江通信(持仓比例1.20% )、海联讯(持仓比例1.12% )、出版传媒(持仓比例1.09% )、华星创业(持仓比例1.04% )、中海达(持仓比例1.03% )、恒信东方(持仓比例1.03% )、文化长城(持仓比例0.99% )、南大光电(持仓比例0.99% )、台基股份(持仓比例0.99% )、三维通信(持仓比例0.99% ),合计占资金总资产的比例为10.47%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年四季度,市场出现震荡分化行情。国庆节之后,市场风格再次转成“大强小弱”的风格,大盘蓝筹股在前期调整之后重新进入上行趋势,而中小盘股票开始震荡走弱。11月中下旬,受到监管趋紧的市场预期影响,大盘出现了一轮快速下跌,中小盘股票跌幅较大。在12月,市场整体处于横盘震荡阶段。在本季度,上证指数下跌1.25%,沪深300指数上涨5.07%,中证360互联网+大数据100指数下跌11.51%。

  在本报告期内,本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为1.37%,日均偏离度为0.0012%,各项指标均符合基金合同的要求。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末中证360互联网A基金份额净值为1.053元,本报告期基金份额净值增长率为-10.99%;截至本报告期末中证360互联网C基金份额净值为1.048元,本报告期基金份额净值增长率为-11.11%;同期业绩比较基准收益率为-10.95%。

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