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银华资源净值上涨2.41% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:24 来源:金融界基金 作者:机器君
银华资源净值上涨2.41% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(简称:银华资源,代码161819)公布最新净值,上涨2.41%。本基金单位净值为1.147元,累计净值为0.738元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.02亿元,上期规模为8.32亿元,减少87.73%。

  银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金成立于2011-12-08,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-26.89%,今年以来收益-6.24%,近一月收益-10.32%,近一年收益5.19%,近三年收益-0.19%。近一年,本基金排名同类(243/458),成立以来,本基金排名同类(493/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.44%,近两年定投该基金的收益为6.24%,近三年定投该基金的收益为2.93%,近五年定投该基金的收益为6.65%。(点此查看定投排行

  基金经理马君,自2012年09月04日管理该基金,任职期内收益-15.23%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国石化(持仓比例6.73% )、中国铝业(持仓比例5.55% )、中国石油(持仓比例5.47% )、紫金矿业(持仓比例4.98% )、中国神华(持仓比例4.79% )、赣锋锂业(持仓比例3.82% )、天齐锂业(持仓比例3.81% )、陕西煤业(持仓比例3.41% )、北方稀土(持仓比例3.32% )、方大炭素(持仓比例3.24% )、*ST华泽(持仓比例0.77% )、安泰科技(持仓比例0.00% )、西藏矿业(持仓比例0.00% )、炼石有色(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为45.89%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例6.26% )、中国铝业(持仓比例5.02% )、赣锋锂业(持仓比例4.65% )、天齐锂业(持仓比例4.24% )、中国神华(持仓比例4.18% )、紫金矿业(持仓比例4.05% )、中国石油(持仓比例3.92% )、北方稀土(持仓比例3.55% )、方大炭素(持仓比例3.18% )、华友钴业(持仓比例2.74% ),合计占资金总资产的比例为41.79%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们运用自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件,将本基金的跟踪误差控制在合理水平。

  2017年四季度A股市场震荡,继续呈现一九分化格局。四季度沪深300指数上涨5.07%,中证内地资源指数涨幅-5.29%,大幅跑输沪深300指数。

  展望2018年一季度,短期油市利好不断,美原油库存降幅超预期叠加利比亚输油管道爆炸,油价不断走高,创15年8月以来新高,在常规油资本支出连续下降及全球需求再超预期的背景下,油价向上的可能性正在持续增强。从煤炭板块来看,煤炭价格价格温和上涨,旺季需求增长继续体现,近几周各地价格稳步上涨,目前动力煤库存处于相对低位,春节前补库存需求仍较明显,预计价格维持高位水平;而炼焦煤下游焦炭价格累计涨幅已较高,不过后期由于供给偏紧预计价格延续稳中有升的态势,结合目前环保限产的背景,煤炭黄金时代远未结束,行业未来有望持续改善,一方面来自未来资产负债率的下降和历史负担的逐步消化,另一方面来自国企改革供给侧改革带来的大企业集中度的提升和煤价的高位运行。2016年以来行业盈利大幅提升,但煤炭板块估值处于相对低位,后期估值有望稳步提升。钢铁方面,近期由于海外因素支撑,有色金属价格走势优于黑色。钢铁除具备工业企业的共性之外,中频炉的消减和采暖季限产进一步抬升了行业的盈利能力,短期季节性效应开始逐步显现,在下游实际消费萎缩的情况下,冬储成为决定钢价走势的主要因素。有色金属方面,黄金于2017年最后一个交易日创下3个月以来新高,在美联储加息、多国股市屡创历史新高和全球经济同步复苏的大环境下,黄金不但承受住了压力,还走出了7年来最好的涨势。基本金属近期走势较强,尤其是电解铝的环保督查,令供改及铝价预期波澜再起。预计基本金属进入价值重估阶段,在国内宏观平稳、海外需求预期较强的前提下,维持较强势头。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.243元;本报告期基金份额净值增长率为-5.76%,业绩比较基准收益率为-5.01%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内,年化跟踪误差控制在4%之内。

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