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前海开源中证军工指数C净值上涨2.43% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:25 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源中证军工指数C净值上涨2.43% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数C,代码002199)公布最新净值,上涨2.43%。本基金单位净值为0.589元,累计净值为1.549元。

  最新定期报告显示,本基金规模为9.66亿元,上期规模为8.32亿元,增长 16.17%。

  前海开源中证军工指数型证券投资基金成立于2015-11-30,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-41.77%,今年以来收益-14.76%,近一月收益-14.01%,近一年收益-31.91%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(451/458),成立以来,本基金排名同类(539/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-22.44%,近两年定投该基金的收益为-25.74%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  前海开源中证军工指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。

  基金经理薛小波,自2015年11月30日管理该基金,任职期内收益-43.16%。

  黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-33.60%。

  陶曙斌,自2017年03月23日管理该基金,任职期内收益-32.51%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国重工(持仓比例8.90% )、航发动力(持仓比例5.01% )、中航飞机(持仓比例4.81% )、中国动力(持仓比例3.82% )、海格通信(持仓比例3.45% )、紫光国芯(持仓比例3.38% )、中国船舶(持仓比例3.32% )、中航光电(持仓比例3.18% )、中国卫星(持仓比例3.05% )、航天电子(持仓比例2.70% )、中直股份(持仓比例2.38% )、德奥通航(持仓比例0.25% )、德赛西威(持仓比例0.02% )、光弘科技(持仓比例0.01% )、中欣氟材(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为44.28%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例8.76% )、航发动力(持仓比例5.37% )、中航飞机(持仓比例4.78% )、海格通信(持仓比例3.65% )、中国船舶(持仓比例3.02% )、中国卫星(持仓比例2.97% )、航天电子(持仓比例2.63% )、中航光电(持仓比例2.62% )、紫光国芯(持仓比例2.28% )、北方导航(持仓比例1.98% ),合计占资金总资产的比例为38.06%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的85%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.346元,本报告期内,基金份额净值增长率为-10.09%,同期业绩比较基准收益率为-9.79%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.691元,本报告期内,基金份额净值增长率为-10.03%,同期业绩比较基准收益率为-9.79%。

  我要购买:前海开源中证军工指数C(002199)

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