泰达中证500净值上涨2.52% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(简称:泰达中证500,代码162216)公布最新净值,上涨2.52%。本基金单位净值为0.9585元,累计净值为2.1168元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.97亿元,上期规模为8.32亿元,减少64.28%。

  泰达宏利中证500指数分级证券投资基金成立于2011-12-01,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益120.73%,今年以来收益-7.51%,近一月收益-9.74%,近一年收益1.48%,近三年收益38.08%。近一年,本基金排名同类(282/458),成立以来,本基金排名同类(23/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.47%,近两年定投该基金的收益为1.85%,近三年定投该基金的收益为3.44%,近五年定投该基金的收益为38.90%。(点此查看定投排行)

  基金经理为杨超,自2014年10月13日管理该基金,任职期内收益56.84%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为方大炭素(持仓比例1.75% )、生物股份(持仓比例1.65% )、格林美(持仓比例1.45% )、深天马A(持仓比例1.37% )、盛和资源(持仓比例1.36% )、太阳纸业(持仓比例1.33% )、兴源环境(持仓比例1.33% )、浪潮信息(持仓比例1.32% )、中材国际(持仓比例1.31% )、小天鹅A(持仓比例1.30% )、南山铝业(持仓比例1.00% )、申通快递(持仓比例0.99% )、好当家(持仓比例0.95% )、江西铜业(持仓比例0.74% )、包钢股份(持仓比例0.73% ),合计占资金总资产的比例为18.58%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为赣锋锂业(持仓比例1.95% )、信维通信(持仓比例1.70% )、方大炭素(持仓比例1.56% )、中国巨石(持仓比例1.53% )、生物股份(持仓比例1.46% )、南山铝业(持仓比例1.46% )、海王生物(持仓比例1.29% )、宜华生活(持仓比例1.28% )、深天马A(持仓比例1.27% )、生益科技(持仓比例1.26% ),合计占资金总资产的比例为14.76%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  进入四季度,市场风格加速分化,白马股表现抢眼,中小创持续低迷,周期股收益回落明显,本基金恪守基金合同,运用适当策略,基金控制跟踪误差,并获得了一定超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0561元;本报告期基金份额净值增长率为-1.07%,业绩比较基准收益率为-5.05%。

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