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前海开源中航军工净值上涨2.60% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:30 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源中航军工净值上涨2.60% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 前海开源中航军工指数分级证券投资基金(简称:前海开源中航军工,代码164402)公布最新净值,上涨2.60%。本基金单位净值为0.988元,累计净值为0.676元。

  最新定期报告显示,本基金规模为57.16亿元,上期规模为8.32亿元,增长 587.12%。

  前海开源中航军工指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证中航军工主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-35.17%,今年以来收益-15.04%,近一月收益-14.33%,近一年收益-33.84%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(455/458),成立以来,本基金排名同类(518/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-23.85%,近两年定投该基金的收益为-27.80%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理薛小波,自2015年03月30日管理该基金,任职期内收益-36.81%。

  黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-35.66%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国重工(持仓比例9.55% )、航发动力(持仓比例5.60% )、中航飞机(持仓比例5.40% )、中国动力(持仓比例4.97% )、机器人(持仓比例4.75% )、中航光电(持仓比例3.60% )、海格通信(持仓比例3.58% )、航天电子(持仓比例3.45% )、中国卫星(持仓比例3.45% )、启明星辰(持仓比例2.90% )、振静股份(持仓比例0.00% )、光弘科技(持仓比例0.00% )、深南电路(持仓比例0.00% )、中欣氟材(持仓比例0.00% )、德赛西威(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为47.25%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例14.83% )、航发动力(持仓比例6.27% )、中航飞机(持仓比例4.78% )、机器人(持仓比例4.53% )、海格通信(持仓比例3.94% )、中国卫星(持仓比例3.23% )、中航机电(持仓比例3.19% )、中航光电(持仓比例3.00% )、航天电子(持仓比例2.91% )、北方导航(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为49.45%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所要求的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源中航军工基金份额净值为0.718元;本报告期内,基金份额净值增长率为-11.14%,同期业绩比较基准收益率为-10.31%。

  我要购买:前海开源中航军工(164402)

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