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新华策略精选股票净值上涨2.68% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:35 来源:金融界基金 作者:机器君
新华策略精选股票净值上涨2.68% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 新华策略精选股票型证券投资基金(简称:新华策略精选股票,代码001040)公布最新净值,上涨2.68%。本基金单位净值为1.071元,累计净值为1.071元。

  最新定期报告显示,本基金规模为8.21亿元,上期规模为8.32亿元,减少1.30%。

  新华策略精选股票型证券投资基金成立于2015-03-31,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益6.89%,今年以来收益-1.92%,近一月收益-7.67%,近一年收益8.29%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(213/458),成立以来,本基金排名同类(275/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.97%,近两年定投该基金的收益为12.31%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵强,自2017年05月17日管理该基金,任职期内收益10.72%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股海螺水泥(持仓比例6.43% )、小天鹅A(持仓比例5.78% )、生物股份(持仓比例5.53% )、青岛海尔(持仓比例5.01% )、老板电器(持仓比例4.69% )、保利地产(持仓比例4.31% )、招商蛇口(持仓比例4.29% )、金地集团(持仓比例4.10% )、美的集团(持仓比例3.59% )、泸州老窖(持仓比例3.49% ),合计占资金总资产的比例为47.22%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例5.76% )、小天鹅A(持仓比例4.59% )、老板电器(持仓比例3.96% )、索菲亚(持仓比例3.76% )、招商蛇口(持仓比例3.64% )、北新建材(持仓比例3.24% )、华新水泥(持仓比例3.10% )、北方国际(持仓比例3.06% )、华侨城A(持仓比例3.00% )、生物股份(持仓比例2.96% ),合计占资金总资产的比例为37.07%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度,党的十九大胜利召开,指明了中国未来五年乃至更长时间内的长期发展方向和改革路径,中国经济继续保持稳定增长,通胀温和上涨,人民币汇率基本稳定。12月召开的中央经济工作会议,确定今后三年打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大战役,并提出建立房地产长效机制。随后,住建部表态强调分类监管思路,抓好房地产市场分类调控,针对各类需求实行差别化调控政策,满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。

  四季度,本基金仓位波动不大,继续保持中高仓位。在行业选择上,重点配置了稳健成长的白马蓝筹股,重点配置了性价比比较明显的家电、地产、建材等行业龙头,减持了部分短期估值较高的食品饮料行业和基本面趋于弱化的建筑行业,在四季度取得了较好的收益。在公司选择上,我们继续坚持选择具备核心竞争优势的白马龙头公司。通过深入的基本面和财务分析,把公司的投入资本回报率(ROIC)和公司业绩增速(g)与公司估值(pe)三者结合起来甄选个股,特别是高ROIC、经营现金流良好的优质公司是重点配置的对象。我们相信,随着时间的推移,高ROIC的优质公司一定会给投资者创造丰厚的回报,我们坚信这种理念,并将持之以恒坚持下去。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.092元,本报告期份额净值增长率为10.41%,同期比较基准的增长率为4.09%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年一季度,我们认为地产产业链超预期的概率较大,目前龙头地产公司业绩增长确定,竞争优势大幅提升,估值较低,值得配置。家电行业受益于地产销售超预期,强劲的现金流量表成为外资流入的首选标的。除此以外,高端先进制造业、创新药的研发也符合未来中国经济转型的方向,值得密切关注。未来,我们将继续去寻找能够穿越股市周期的价值成长型公司进行长期投资,风物长宜放眼量,不畏短期波动,不去追风,不去博弈,从海外成熟发达国家证券市场的长期走势已经给我们的未来提供了非常好的指引方向。我们对中国经济的长期前景保持乐观,作为全球第二大经济体,中国也必将涌现出众多世界级的龙头公司,也会给投资者带来丰厚回报,长期的价值投资者将分享中国经济增长的丰硕成果。

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