建信信息产业股票净值上涨2.70% 请保持关注
金融界基金02月13日讯 建信信息产业股票型证券投资基金(简称:建信信息产业股票,代码001070)公布最新净值,上涨2.70%。本基金单位净值为1.218元,累计净值为1.218元。
最新定期报告显示,本基金规模为5.84亿元,上期规模为8.32亿元,减少29.84%。
建信信息产业股票型证券投资基金成立于2015-03-24,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益21.56%,今年以来收益-7.31%,近一月收益-10.11%,近一年收益9.34%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(206/458),成立以来,本基金排名同类(188/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.39%,近两年定投该基金的收益为5.10%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为邵卓,自2015年03月24日管理该基金,任职期内收益18.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例6.63% )、南极电商(持仓比例6.51% )、贵州茅台(持仓比例5.44% )、工商银行(持仓比例5.29% )、晨光生物(持仓比例5.12% )、亨通光电(持仓比例5.07% )、山东路桥(持仓比例4.55% )、五粮液(持仓比例4.52% )、美的集团(持仓比例4.36% )、生益科技(持仓比例3.98% ),合计占资金总资产的比例为51.47%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为南极电商(持仓比例5.03% )、长青股份(持仓比例4.30% )、山东路桥(持仓比例4.10% )、天地科技(持仓比例4.03% )、隆基股份(持仓比例4.02% )、晨光生物(持仓比例3.99% )、神雾环保(持仓比例3.56% )、日出东方(持仓比例3.39% )、信维通信(持仓比例3.29% )、长园集团(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为38.87%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,A股市场继续呈现极大的分化行情。上证50和沪深300指数有5%以上涨幅,创业板指数和中证500有5%以上的跌幅。行业分化同样显著,食品饮料和家电涨幅超过10%,国防军工、计算机等板块跌幅超过10%。
2016年中期以来,大市值蓝筹股票的估值提升是A股市场向海外市场接轨的历史性进程。IPO提速造成“准注册制”效果、流动性下降、海外资金成为重要的增量资金来源等因素,共同造成了这种结果。到目前,这种估值接轨过程已经接近完成,大部分A股蓝筹的个股估值已经接近海外市场的对标蓝筹公司。从这个角度讲,2018年赚业绩增长的钱将比赚估值提升的钱更加重要,中观的行业逻辑更加重要,自下而上的个股选择也更加重要。
2017年4季度,本基金根据市场情况,适时调整配置思路和策略,保持消费股的底仓配置,聚焦景气度高的细分子行业,注重自下而上股。未来,本基金将综合考量成长的确定性、估值的合理性,争取为投资者创造更好回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率0.23%,波动率1.12%,业绩比较基准收益率4.18%,波动率0.68%。
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