金融界基金02月13日讯 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金（简称：泰达宏利首选企业股票，代码162208）公布最新净值，上涨2.83%。本基金单位净值为1.2047元，累计净值为1.9247元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为5.33亿元，上期规模为8.32亿元，减少35.91%。

　　泰达宏利首选企业股票型证券投资基金成立于2006-12-01，业绩比较基准为“新华富时中国A200指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益117.98%，今年以来收益-5.81%，近一月收益-9.14%，近一年收益9.92%，近三年收益8.21%。近一年，本基金排名同类（195/458），成立以来，本基金排名同类（25/571）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为0.85%，近两年定投该基金的收益为8.62%，近三年定投该基金的收益为3.10%，近五年定投该基金的收益为17.79%。（点此查看定投排行）

　　泰达宏利首选企业股票基金成立以来分红3次，累计分红金额7.78亿元。

　　基金经理为张勋，自2014年11月21日管理该基金，任职期内收益31.41%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例5.33% ）、澳洋顺昌（持仓比例4.12% ）、岳阳林纸（持仓比例3.84% ）、新华保险（持仓比例3.41% ）、万科A（持仓比例3.34% ）、葛洲坝（持仓比例3.34% ）、隆平高科（持仓比例3.09% ）、生益科技（持仓比例3.00% ）、格力电器（持仓比例2.97% ）、交通银行（持仓比例2.94% ），合计占资金总资产的比例为35.38%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为岳阳林纸（持仓比例4.96% ）、五粮液（持仓比例3.81% ）、交通银行（持仓比例3.76% ）、葛洲坝（持仓比例3.47% ）、澳洋顺昌（持仓比例3.18% ）、格力电器（持仓比例3.09% ）、中兴通讯（持仓比例2.65% ）、太阳纸业（持仓比例2.64% ）、万科A（持仓比例2.59% ）、爱建集团（持仓比例2.54% ），合计占资金总资产的比例为32.69%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　4季度，经济增速有所回落。一方面，正如我们在3季报中的预判，日益严格的环保治理在一定程度上影响了经济运行的季节性分布，部分生产供给前移到3季度，导致4季度的需求变得相对较弱。另一方面，货币政策基调中性偏紧、房地产调控、地方政府债务管理加强，使得固定资产投资增速持续回落。此外，短期内金融监管加码、美联储缩表加息推升国内利率水平，市场对于明年通胀回升的担忧也在增强。上述环境，使得A股从11月开始出现回调。整体来看，4季度周期性板块跌幅最大，以食品饮料、家电、医药为代表的消费板块表现较好。

　　4季度，本基金坚持了自去年底以来的均衡配置和中长线投资理念，主要进行了三方面的操作：1）适度降低了周期股配置；2）对于消费品资产用部分长线龙头替换了二线、三线标的；3）增加了估值和业绩匹配度比较高的成长股配置。从调仓效果来看，降低了组合的波动性，但价值蓝筹行情表现超预期，使得组合并没有体现出明显的超额收益，尤其是在10月份。未来看，本基金仍将坚持中长线投资理念，配置核心将继续集中在价值蓝筹（低估值、高ROE）和中估值成长两个维度，拉长投资视角，降低短期基于概念和博弈的操作，力争为投资人提供稳定持续的回报。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.2790元；本报告期基金份额净值增长率为1.52%，业绩比较基准收益率为6.28%。

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