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易方达生物分级净值上涨3.19% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:49 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达生物分级净值上涨3.19% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 易方达生物科技指数分级证券投资基金(简称:易方达生物分级,代码161122)公布最新净值,上涨3.19%。本基金单位净值为0.9604元,累计净值为--。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.00亿元,上期规模为8.32亿元,减少76.01%。

  易方达生物科技指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证万得生物科技指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-36.72%,今年以来收益-9.51%,近一月收益-11.33%,近一年收益-4.33%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(327/458),成立以来,本基金排名同类(525/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.80%,近两年定投该基金的收益为-5.53%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益-0.79%。

  刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益-2.15%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股上海莱士(持仓比例8.92% )、通化东宝(持仓比例8.33% )、长春高新(持仓比例7.57% )、沃森生物(持仓比例5.97% )、华兰生物(持仓比例4.56% )、智飞生物(持仓比例4.09% )、双鹭药业(持仓比例3.86% )、安科生物(持仓比例3.37% )、天坛生物(持仓比例2.98% )、达安基因(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为52.51%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上海莱士(持仓比例8.61% )、通化东宝(持仓比例7.88% )、长春高新(持仓比例6.91% )、沃森生物(持仓比例6.20% )、华兰生物(持仓比例5.19% )、智飞生物(持仓比例4.40% )、双鹭药业(持仓比例3.82% )、天坛生物(持仓比例3.76% )、达安基因(持仓比例3.48% )、中源协和(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为53.25%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证万得生物科技指数,中证万得生物科技指数选取与生物科技相关业务关系密切的最具代表性的上市企业组成,属于新兴行业的代表指数之一。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  2017年4季度,中证万得生物科技指数小幅上涨1.8%,全年上涨0.5%。生物科技行业上市公司更偏向研发和创新,成长性较高的同时股价弹性也较高。生物科技类公司作为医药材料等领域的前沿代表,需要长期配置伴随行业成长的同时获取行业成长带来的收益。

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.0613元,本报告期份额净值增长率为1.66%,同期业绩比较基准收益率为1.69%。日跟踪偏离度的均值为0.028%,年化跟踪误差0.82%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

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