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易方达中小板指数分级净值上涨3.26% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:50 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达中小板指数分级净值上涨3.26% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 易方达中小板指数分级证券投资基金(简称:易方达中小板指数分级,代码161118)公布最新净值,上涨3.26%。本基金单位净值为1.0403元,累计净值为--。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.56亿元,上期规模为8.32亿元,减少57.21%。

  易方达中小板指数分级证券投资基金成立于2012-09-20,业绩比较基准为“中小板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益43.98%,今年以来收益-6.49%,近一月收益-8.82%,近一年收益9.92%,近三年收益2.92%。近一年,本基金排名同类(195/458),成立以来,本基金排名同类(106/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.47%,近两年定投该基金的收益为3.82%,近三年定投该基金的收益为-1.20%,近五年定投该基金的收益为8.88%。(点此查看定投排行

  基金经理成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益12.91%。

  刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益4.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股海康威视(持仓比例6.19% )、洋河股份(持仓比例3.09% )、分众传媒(持仓比例2.97% )、科大讯飞(持仓比例2.90% )、比亚迪(持仓比例2.63% )、康得新(持仓比例2.39% )、大族激光(持仓比例2.09% )、苏宁云商(持仓比例2.04% )、立讯精密(持仓比例2.03% )、欧菲科技(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为28.32%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例5.22% )、洋河股份(持仓比例2.90% )、科大讯飞(持仓比例2.78% )、康得新(持仓比例2.49% )、苏宁云商(持仓比例2.33% )、天齐锂业(持仓比例2.29% )、赣锋锂业(持仓比例2.26% )、欧菲光(持仓比例2.05% )、歌尔股份(持仓比例2.03% )、比亚迪(持仓比例1.98% ),合计占资金总资产的比例为26.33%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中小板指数,中小板指数由深交所中小企业板上市交易A股中最具代表性的100只股票组成,是衡量中小板整体表现最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  2017年4季度,中小板指数小幅下跌0.1%,全年上涨16.7%。中小板2017年的业绩较2016年有明显提升,据一致预期数据显示2017年中小板预计净利润同比增速26%,高于2016年20%的实际增速,而且已披露的年报业绩预告也显示中小板整体企业中,近82%的上市公司业绩预增。与此同时,国内宏观经济依然稳健,1-11月全国规模以上工业增加值同比增长6.6%,仍然保持较快增长。12月官方制造业PMI51.6,仍处于景气阶段。中小板企业大多属于企业生命周期中的成长期,是各自细分行业的龙头代表,经济持续增长将利好中小板指数。

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.1125元,本报告期份额净值增长率为-0.51%,同期业绩比较基准收益率为-0.06%。日跟踪偏离度的均值为0.024%,年化跟踪误差0.51%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

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