华宝品质生活股票净值上涨3.29% 请保持关注
金融界基金02月13日讯 华宝品质生活股票型证券投资基金(简称:华宝品质生活股票,代码000867)公布最新净值,上涨3.29%。本基金单位净值为1.005元,累计净值为1.055元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.50亿元,上期规模为8.32亿元,减少69.97%。
华宝品质生活股票型证券投资基金成立于2015-01-21,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益3.95%,今年以来收益-2.14%,近一月收益-6.86%,近一年收益23.46%,近三年收益3.95%。近一年,本基金排名同类(59/458),成立以来,本基金排名同类(298/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.76%,近两年定投该基金的收益为17.61%,近三年定投该基金的收益为11.67%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
华宝品质生活股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.71亿元。
基金经理为胡戈游,自2015年01月21日管理该基金,任职期内收益0.64%。
光磊,自2015年04月09日管理该基金,任职期内收益-9.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方雨虹(持仓比例9.22% )、五粮液(持仓比例9.04% )、伊利股份(持仓比例8.94% )、大华股份(持仓比例8.11% )、泸州老窖(持仓比例7.81% )、水井坊(持仓比例5.86% )、贵州茅台(持仓比例5.82% )、中国医药(持仓比例5.26% )、保利地产(持仓比例5.10% )、北新建材(持仓比例4.43% ),合计占资金总资产的比例为69.59%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为交通银行(持仓比例5.93% )、东方雨虹(持仓比例5.32% )、金融街(持仓比例4.29% )、伊利股份(持仓比例3.99% )、格力电器(持仓比例3.85% )、五粮液(持仓比例3.84% )、贵州茅台(持仓比例3.68% )、工商银行(持仓比例3.63% )、上汽集团(持仓比例3.58% )、农业银行(持仓比例3.28% ),合计占资金总资产的比例为41.39%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度食品饮料和家电行业涨幅居前,医药行业受政策刺激有较好表现,银行、保险版块也有所上涨;而周期性行业有较大幅度波动,前期表现较好的电子、新能源等行业有所下跌。因此,虽然各指数整体在四季度总体平稳,实际上行业和个股的分化非常剧烈。
本基金的配置以非周期类公司为主,消费类行业是主要的投资领域。本基金在三季度末的配置以食品饮料、家电、金融等为主,净值在10月至11月初有较好的上涨,11月下旬跟随市场有所回撤,但在12月有所反弹。总体而言在四季度也体现了一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为7.43%,同期业绩比较基准收益率为4.09%,基金表现领先比较基准3.34%。
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