申万菱信中证500指数增强净值上涨3.43% 请保持关注
金融界基金02月13日讯 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金(简称:申万菱信中证500指数增强,代码002510)公布最新净值,上涨3.43%。本基金单位净值为1.0163元,累计净值为1.0163元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.10亿元,上期规模为8.32亿元,减少86.76%。
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金成立于2016-04-21,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益1.63%,今年以来收益-4.94%,近一月收益-8.15%,近一年收益-3.10%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(315/458),成立以来,本基金排名同类(315/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.49%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为俞诚,自2016年04月21日管理该基金,任职期内收益-1.74%。
袁英杰,自2017年08月08日管理该基金,任职期内收益-5.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长园集团(持仓比例2.28% )、北新建材(持仓比例2.10% )、台海核电(持仓比例2.07% )、太阳纸业(持仓比例1.95% )、闰土股份(持仓比例1.90% )、洛阳钼业(持仓比例1.25% )、欧菲科技(持仓比例0.93% )、中兴通讯(持仓比例0.89% )、方大特钢(持仓比例0.84% )、保利地产(持仓比例0.70% ),合计占资金总资产的比例为14.91%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泰禾集团(持仓比例1.48% )、隆鑫通用(持仓比例1.43% )、伟明环保(持仓比例1.39% )、光明乳业(持仓比例1.38% )、宜华生活(持仓比例1.38% )、洁美科技(持仓比例0.32% )、星帅尔(持仓比例0.18% )、苏垦农发(持仓比例0.08% )、金域医学(持仓比例0.06% )、利群股份(持仓比例0.05% ),合计占资金总资产的比例为7.75%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,沪深A股整体走势逐步分化。报告期内,在流动性中性的环境下,市场依然青睐业绩稳定、估值更具有优势的蓝筹股以及白马成长板块。而市场担忧的是,以小盘为代表的创业板个股未来高增长能否持续。2017年四季度,上证综指下跌1.25%,深证成份指数下跌0.42%,沪深300指数上涨5.07%,中证500指数下跌5.34%,中小板指数下跌0.09%,创业板指数下跌6.12%,显示大盘价值风格相对占优。
本基金采用的量化模型仍然秉持历史业绩稳定成长叠加未来业绩预期向上的主要选股逻辑,本基金在报告期内跑赢业绩基准4.06%。未来,本基金力争将跟踪误差和偏离度控制在基金合同的允许范围内,最大化地提升基金风险收益比率。
报告期内基金的业绩表现
2017年四季度,中证500指数表现为-5.34%,本基金该报告期内表现为-1.00%,同期基金业绩基准表现为-5.06%,领先业绩基准4.06%。
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