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天弘中证电子指数A净值上涨3.44% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:55 来源:金融界基金 作者:机器君
天弘中证电子指数A净值上涨3.44% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证电子指数A,代码001617)公布最新净值,上涨3.44%。本基金单位净值为0.9324元,累计净值为0.9324元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.36亿元,上期规模为8.32亿元,减少71.64%。

  天弘中证电子指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证电子指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-6.75%,今年以来收益-8.11%,近一月收益-9.23%,近一年收益9.00%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(208/458),成立以来,本基金排名同类(400/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.37%,近两年定投该基金的收益为3.08%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益1.77%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股海康威视(持仓比例10.07% )、京东方A(持仓比例9.91% )、三安光电(持仓比例4.49% )、大族激光(持仓比例3.03% )、大华股份(持仓比例2.90% )、欧菲科技(持仓比例2.83% )、立讯精密(持仓比例2.68% )、东旭光电(持仓比例2.65% )、歌尔股份(持仓比例2.44% )、TCL集团(持仓比例2.38% )、光弘科技(持仓比例0.02% )、伊戈尔(持仓比例0.01% )、名臣健康(持仓比例0.01% )、润都股份(持仓比例0.01% )、鹏鹞环保(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为43.44%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例8.86% )、京东方A(持仓比例7.85% )、三安光电(持仓比例4.25% )、欧菲光(持仓比例3.02% )、歌尔股份(持仓比例2.95% )、大族激光(持仓比例2.79% )、大华股份(持仓比例2.62% )、东旭光电(持仓比例1.99% )、立讯精密(持仓比例1.97% )、TCL集团(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为38.26%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。

  本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素,当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。

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  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,天弘中证电子A基金份额净值为1.0147元,天弘中证电子C基金份额净值为1.0080元。报告期内份额净值增长率天弘中证电子A为2.19%,天弘中证电子C为2.13%,同期业绩比较基准增长率均为0.85%。

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