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上投摩根卓越制造股票净值上涨3.64% 请保持关注

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2018-02-13 06:53:59 来源:金融界基金 作者:机器君
上投摩根卓越制造股票净值上涨3.64% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金(简称:上投摩根卓越制造股票,代码001126)公布最新净值,上涨3.64%。本基金单位净值为0.654元,累计净值为0.654元。

  最新定期报告显示,本基金规模为14.64亿元,上期规模为8.32亿元,增长 75.95%。

  上投摩根卓越制造股票型证券投资基金成立于2015-04-14,业绩比较基准为“申银万国制造业指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-34.60%,今年以来收益-9.67%,近一月收益-10.16%,近一年收益-4.80%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(335/458),成立以来,本基金排名同类(516/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.41%,近两年定投该基金的收益为-5.95%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理许俊哲,自2015年04月14日管理该基金,任职期内收益-36.90%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国铝业(持仓比例6.07% )、三安光电(持仓比例5.82% )、三一重工(持仓比例5.67% )、跨境通(持仓比例5.45% )、红太阳(持仓比例4.42% )、中金环境(持仓比例4.39% )、天顺风能(持仓比例4.27% )、欧菲科技(持仓比例4.17% )、美的集团(持仓比例4.12% )、中国中车(持仓比例4.06% ),合计占资金总资产的比例为48.44%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中金环境(持仓比例10.16% )、深天马A(持仓比例6.23% )、中国铝业(持仓比例6.19% )、中兴通讯(持仓比例5.75% )、三安光电(持仓比例4.42% )、大族激光(持仓比例3.78% )、神火股份(持仓比例3.63% )、欧菲光(持仓比例3.49% )、红太阳(持仓比例3.34% )、美的集团(持仓比例3.31% ),合计占资金总资产的比例为50.30%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度,国内经济表现继续平稳,后期受年末流动性紧张等因素影响,叠加前期累计较高涨幅,市场随之步入调整,而以白酒为代表的一批消费股继续强势表现,本基金在四季度继续围绕契约构建投资组合,重点配置了机械、电子和化工等行业个股,没有配置消费股和金融股,因此组合虽然跑赢了基准,但是没有跑赢沪深300指数

  2017年上游原材料和下游消费个股表现优异,这既有基本面因素,也有风格因素。展望2018年,我们认为,国内经济表现平稳,上游原材料的价格继续大幅上涨的可能性较低;而下游消费股的估值也已经超出历史均值,业绩继续超预期的可能性也较小。因此,我们判断,2018年,中游制造可能迎来毛利率上行、利润率提升的过程,中游制造的品种表现可能会比2017年好。2018年一季度,本基金将继续围绕契约构建投资组合,尤其加大对中游制造业的配置,同时,积极关注电子、医药、环保等行业个股,争取为投资者获取更好回报。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为-4.23%,同期业绩比较基准收益率为-4.39%。

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