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上投摩根核心成长净值上涨3.98% 请保持关注

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2018-02-13 06:54:04 来源:金融界基金 作者:机器君
上投摩根核心成长净值上涨3.98% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 上投摩根核心成长股票型证券投资基金(简称:上投摩根核心成长,代码000457)公布最新净值,上涨3.98%。本基金单位净值为1.984元,累计净值为2.293元。

  最新定期报告显示,本基金规模为84.43亿元,上期规模为8.32亿元,增长 914.90%。

  上投摩根核心成长股票型证券投资基金成立于2014-02-10,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益131.26%,今年以来收益-8.28%,近一月收益-6.99%,近一年收益29.09%,近三年收益73.05%。近一年,本基金排名同类(28/458),成立以来,本基金排名同类(20/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.09%,近两年定投该基金的收益为22.17%,近三年定投该基金的收益为28.18%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  上投摩根核心成长基金成立以来分红1次,累计分红金额2.40亿元。

  基金经理李博,自2014年12月31日管理该基金,任职期内收益75.33%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股林洋能源(持仓比例7.60% )、康得新(持仓比例6.62% )、欧菲科技(持仓比例5.95% )、阳光电源(持仓比例5.83% )、大华股份(持仓比例4.68% )、索菲亚(持仓比例4.01% )、长盈精密(持仓比例3.76% )、太阳能(持仓比例3.63% )、华策影视(持仓比例2.86% )、信维通信(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为47.79%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为康得新(持仓比例8.96% )、欧菲光(持仓比例8.61% )、林洋能源(持仓比例7.63% )、阳光电源(持仓比例7.34% )、大华股份(持仓比例6.94% )、太阳能(持仓比例5.17% )、长盈精密(持仓比例5.14% )、索菲亚(持仓比例3.26% )、信维通信(持仓比例3.24% )、歌尔股份(持仓比例3.05% ),合计占资金总资产的比例为59.34%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度,市场呈现结构性分化,其中沪深300上涨5.1%,创业板下跌6.1%,全年市场结构性分化的趋势在年底继续强化。板块方面,食品饮料、家电和医药领涨,国防军工和计算机领跌。本基金重点配置了优质成长股,随着公司业绩的兑现,基金净值也实现了稳步上涨,此外,本季度还减持了部分前期上涨较多个股,增持了部分市场关注度不高的成长股。

  进入2018年,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现,有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,与居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为3.49%,同期业绩比较基准收益率为4.09%。

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