金融界基金02月13日讯 国泰智能装备股票型证券投资基金（简称：国泰智能装备股票，代码001576）公布最新净值，上涨4.58%。本基金单位净值为1.051元，累计净值为1.051元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为9.07亿元，上期规模为8.32亿元，增长 9.02%。

　　国泰智能装备股票型证券投资基金成立于2017-06-21，业绩比较基准为“中证高端装备制造指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益5.10%，今年以来收益-5.91%，近一月收益-7.16%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/458），成立以来，本基金排名同类（289/571）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为周伟锋，自2017年06月21日管理该基金，任职期内收益0.50%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宏发股份（持仓比例8.30% ）、天齐锂业（持仓比例7.56% ）、南钢股份（持仓比例6.67% ）、尚品宅配（持仓比例6.19% ）、汇川技术（持仓比例6.15% ）、晨光文具（持仓比例5.88% ）、星宇股份（持仓比例5.46% ）、三花智控（持仓比例4.73% ）、国机汽车（持仓比例4.71% ）、中航光电（持仓比例4.34% ），合计占资金总资产的比例为59.99%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为天齐锂业（持仓比例8.23% ）、宏发股份（持仓比例8.13% ）、尚品宅配（持仓比例7.28% ）、国机汽车（持仓比例5.93% ）、三花智控（持仓比例5.44% ）、顺络电子（持仓比例4.50% ）、晨光文具（持仓比例4.10% ）、杰克股份（持仓比例3.96% ）、超声电子（持仓比例3.62% ）、东山精密（持仓比例3.62% ），合计占资金总资产的比例为54.81%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2017年四季度，中国经济表现出了较强的韧性，稳中向好的态势仍在延续；供给侧结构性改革成效显著；与此同时，全球宏观经济也在同步复苏。

　　市场利率上升的幅度和速度超出了市场的预期，引发了市场对流动性的担忧，从而带来了市场的调整，但我们判断股票市场震荡向上的格局仍未改变。与此同时，市场在四季度把风格差异演绎到了一个比较极致的情况，以家电、白酒等为代表的蓝筹股继续大幅上涨，同时中小市值公司表现相对较弱。

　　在四季度，我们继续积极地布局我们中长期看好的智能装备相关行业。

　　报告期内基金的业绩表现

　　国泰智能装备在2017年第四季度的净值增长率为-3.87%，同期业绩比较基准收益率为-2.12%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2018年，我们判断中国经济稳中向好的趋势仍将延续，叠加供给侧结构性改革的持续推进，企业盈利仍会持续上升，风险偏好也会持续改善，但市场利率中性偏紧仍然是压制市场估值的关键性因素。此外，全球宏观经济的同步复苏可能会成为新的关键的外生变量。

　　随着产业转型的持续以及国家对先进制造的政策重视，我们认为相关产业在2018年开始将有较大的发展空间，包括新能源汽车、工业自动化、5G、半导体等先进制造无论从政策上还是从产业阶段上都进入了一个可投资区域，我们将重点集中在这些优质的行业中寻找优质的上市公司，以合理的估值进行投资。

　　一如既往地，为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时，我们将持续关注风险与价值的匹配度，做好风险控制。

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