国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.13% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.88%,成交364.67万元。截至目前场内价格为1.408元, 当前本基金场外净值为1.5527元,环比上个交易日上涨1.13%,溢价率为-9.32%,价格杠杆为1.864,净值杠杆为1.641,当前母基金净值为1.2795,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌51.24%,上折需母基金涨16.44%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.07%,近3个月本基金净值下跌4.44%,近6月本基金净值上涨40.08%,近1年本基金净值上涨101.18%,成立以来本基金累计净值为2.6616元,同期跟踪指数的涨幅为0.67%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)

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