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天弘上证50指数C净值上涨1.59% 请保持关注

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2018-02-14 06:50:44 来源:金融界基金 作者:机器君
天弘上证50指数C净值上涨1.59% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 天弘上证50指数型发起式证券投资基金(简称:天弘上证50指数C,代码001549)公布最新净值,上涨1.59%。本基金单位净值为1.0962元,累计净值为1.0962元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.41亿元,上期规模为8.32亿元,减少59.04%。

  天弘上证50指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-16,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益9.63%,今年以来收益-0.35%,近一月收益-5.28%,近一年收益22.54%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(66/458),成立以来,本基金排名同类(256/572)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.19%,近两年定投该基金的收益为22.38%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益21.84%。

  陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益0.00%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例14.14% )、贵州茅台(持仓比例6.54% )、招商银行(持仓比例5.78% )、兴业银行(持仓比例3.95% )、民生银行(持仓比例3.70% )、伊利股份(持仓比例3.65% )、交通银行(持仓比例3.19% )、浦发银行(持仓比例2.76% )、农业银行(持仓比例2.74% )、中信证券(持仓比例2.66% )、信威集团(持仓比例0.07% )、振静股份(持仓比例0.01% )、赛腾股份(持仓比例0.01% )、上海雅仕(持仓比例0.01% )、新疆火炬(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为49.21%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.19% )、招商银行(持仓比例5.48% )、贵州茅台(持仓比例5.38% )、兴业银行(持仓比例4.47% )、民生银行(持仓比例3.93% )、交通银行(持仓比例3.61% )、伊利股份(持仓比例3.47% )、农业银行(持仓比例3.03% )、浦发银行(持仓比例3.00% )、中信证券(持仓比例2.97% ),合计占资金总资产的比例为47.53%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。

  2017年4季度,国内证券市场波动性显著增加,基于对国内经济及证券市场的乐观预期,本基金仓位维持在业绩比较基准的水平。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌和分红因素,当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资

  第6页共14页者提供一个良好的指数投资工具。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,天弘上证50A基金份额净值为1.1078元,天弘上证50C基金份额净值为1.1000元。报告期内份额净值增长率天弘上证50A为7.05%,天弘上证50C为6.98%,同期业绩比较基准增长率为6.69%。

  我要购买:天弘上证50指数C(001549)

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