金融界基金02月14日讯 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(简称:华润元大富时中国A50指数,代码000835)公布最新净值,上涨1.60%。本基金单位净值为1.776元,累计净值为1.776元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.62亿元,上期规模为8.32亿元,减少68.45%。
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金成立于2014-11-20,业绩比较基准为“新华富时中国A50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益77.60%,今年以来收益1.02%,近一月收益-4.31%,近一年收益31.46%,近三年收益32.54%。近一年,本基金排名同类(20/458),成立以来,本基金排名同类(48/572)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.98%,近两年定投该基金的收益为30.82%,近三年定投该基金的收益为29.22%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为石武斌,自2016年04月22日管理该基金,任职期内收益45.55%。
李武群,自2017年08月02日管理该基金,任职期内收益11.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.42% )、招商银行(持仓比例6.05% )、贵州茅台(持仓比例5.47% )、工商银行(持仓比例4.78% )、兴业银行(持仓比例4.17% )、美的集团(持仓比例3.79% )、万科A(持仓比例3.56% )、民生银行(持仓比例3.43% )、浦发银行(持仓比例3.21% )、伊利股份(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为48.72%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.22% )、招商银行(持仓比例6.15% )、工商银行(持仓比例5.38% )、兴业银行(持仓比例4.91% )、贵州茅台(持仓比例4.64% )、民生银行(持仓比例3.79% )、浦发银行(持仓比例3.63% )、万科A(持仓比例3.48% )、美的集团(持仓比例3.20% )、中信证券(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为48.30%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年第四季度以中小板和创业板为代表的小盘成长股板块盘走势短期见顶后小幅回调,以富时中国A50指数为代表的大盘蓝筹板块整体仍然保持持续上涨趋势。创业板指数下跌6.12%,中小板指数下跌0.09%,上证综指下跌1.25%,沪深300指数上涨5.07%,上证50指数上涨7.04%,富时中国A50指数上涨10.31%。中信一级29个行业中食品饮料(15.98%)、家电(11.44%)、医药(3.27%)板块走势较强,涨幅较大;而计算机(-10.16%)、国防军工(-11.03%)、综合(-12.63%)板块走势明显较弱,跌幅居前。
本基金作为被动指数型基金,报告期内,本基金采用完全复制法紧密跟踪富时中国A50指数,少数关联方股票用同行业的大盘绩优价值股做替代,同时进行新股申购。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.758元;本报告期基金份额净值增长率为10.98%,业绩比较基准收益率为9.79%。
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