前海开源港股通股息率50强股票净值上涨1.61% 请保持关注
金融界基金02月14日讯 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为1.0262元,累计净值为1.0262元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.37亿元,上期规模为8.32亿元,减少71.47%。
前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金成立于2017-05-08,业绩比较基准为“--*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益2.62%,今年以来收益-2.50%,近一月收益-6.58%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/458),成立以来,本基金排名同类(314/572)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为邱杰,自2017年05月08日管理该基金,任职期内收益0.99%。
SHI CHENG(史程),自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益-3.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例5.48% )、瑞声科技(持仓比例4.91% )、敏华控股(持仓比例4.56% )、安踏体育(持仓比例4.24% )、金风科技(持仓比例3.75% )、中国银行(持仓比例3.60% )、农业银行(持仓比例3.47% )、中信银行(持仓比例3.12% )、恒安国际(持仓比例2.96% )、万科企业(持仓比例2.14% ),合计占资金总资产的比例为38.23%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为敏华控股(持仓比例3.97% )、瑞声科技(持仓比例3.59% )、工商银行(持仓比例3.26% )、中信银行(持仓比例2.89% )、民生银行(持仓比例2.72% )、北京汽车(持仓比例2.66% )、舜宇光学科技(持仓比例2.55% )、安踏体育(持仓比例2.54% )、北控水务集团(持仓比例2.47% )、金风科技(持仓比例2.45% ),合计占资金总资产的比例为29.10%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
受固定资产投资增长减速影响,四季度国内经济增速平稳微降;CPI同比略有抬升,PPI高位震荡;货币政策边际收紧和金融监管加强。A股市场在四季度出现小幅回落,港股市场波动加大但仍保持上涨。
本基金以股息率为主要选股指标,在港股通成分股中精选高股息率的优质个股;由于利率持续上行,股息率相对吸引力有所减弱,本基金4季度净值上涨幅度落后于基准。在后续的基金操作中,本基金将坚持以定量分析为主、辅以定性分析的方法,在高股息率个股中进行适当精选,在为投资者创造收益和规避风险之间做好平衡。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源港股通股息率50强股票基金份额净值为1.0525元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.15%,同期业绩比较基准收益率为6.70%。
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