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易方达上证50指数分级净值上涨1.63% 请保持关注

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2018-02-14 06:50:45 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达上证50指数分级净值上涨1.63% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 易方达上证50指数分级证券投资基金(简称:易方达上证50指数分级,代码502048)公布最新净值,上涨1.63%。本基金单位净值为0.9362元,累计净值为--。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.84亿元,上期规模为8.32亿元,减少53.80%。

  易方达上证50指数分级证券投资基金成立于2015-04-15,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-7.49%,今年以来收益-0.10%,近一月收益-5.06%,近一年收益22.41%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(67/458),成立以来,本基金排名同类(414/572)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.14%,近两年定投该基金的收益为23.25%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理余海燕,自2015年04月15日管理该基金,任职期内收益-8.96%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例14.47% )、贵州茅台(持仓比例6.70% )、招商银行(持仓比例5.71% )、兴业银行(持仓比例4.04% )、民生银行(持仓比例3.79% )、伊利股份(持仓比例3.73% )、交通银行(持仓比例3.26% )、浦发银行(持仓比例2.82% )、农业银行(持仓比例2.79% )、中信证券(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为50.03%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.99% )、招商银行(持仓比例5.39% )、贵州茅台(持仓比例5.32% )、兴业银行(持仓比例4.40% )、民生银行(持仓比例3.87% )、交通银行(持仓比例3.55% )、伊利股份(持仓比例3.42% )、农业银行(持仓比例2.98% )、浦发银行(持仓比例2.96% )、中信证券(持仓比例2.93% ),合计占资金总资产的比例为46.81%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年四季度国内宏观经济增长仍然平稳,在全球经济的回暖拉动下中国出口保持稳定增长,居民收入增速的回升也拉动了消费增长中国经济内生增长动能表现出了较强的韧性。宏观数据显示2017年四季度中采制造业PMI为51.7%,非制造业商务活动指数为54.7%,均处于较高的扩张区间。防范金融风险和去杠杆主导了2017年以来央行的货币政策基调,叠加12月份美联储加息的影响,四季度宏观流动性依然维持偏紧格局。本季度人民币对美元即期汇率继续保持升值态势,季末在岸和离岸美元对人民币即期汇率均回落至6.5附近。资本市场方面,A股市场波动加大,最终四季度上证综指以下跌1.25%收官。在风格方面,大小盘分化明显,个股表现之间“二八”分化特征显著,本季度上证50指数、沪深300指数分别上涨7.04%、5.07%,而创业板综指中证500指数分别下跌9.45%、5.34%;行业方面,保险、食品饮料、家用电器、医药生物、银行等板块涨幅居前,证券公司有色金属、计算机、国防军工等板块跌幅较大。

  报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.4238元,本报告期份额净值增长率为6.65%,同期业绩比较基准收益率为6.69%,日跟踪偏离度的均值为0.01%,年化跟踪误差为0.329%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

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