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光大保德信国企改革主题股票净值上涨1.66% 请保持关注

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2018-02-14 06:50:46 来源:金融界基金 作者:机器君
光大保德信国企改革主题股票净值上涨1.66% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金(简称:光大保德信国企改革主题股票,代码001047)公布最新净值,上涨1.66%。本基金单位净值为1.228元,累计净值为1.228元。

  最新定期报告显示,本基金规模为17.16亿元,上期规模为8.32亿元,增长 106.32%。

  光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-03-25,业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益22.68%,今年以来收益-0.97%,近一月收益-6.47%,近一年收益23.42%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(60/458),成立以来,本基金排名同类(186/572)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.75%,近两年定投该基金的收益为27.05%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理董伟炜,自2015年05月20日管理该基金,任职期内收益2.98%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股保利地产(持仓比例7.09% )、新华保险(持仓比例5.32% )、中国巨石(持仓比例4.75% )、工商银行(持仓比例4.70% )、金地集团(持仓比例4.41% )、万科A(持仓比例3.98% )、海螺水泥(持仓比例3.76% )、太阳纸业(持仓比例3.61% )、济川药业(持仓比例3.56% )、南方航空(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为44.65%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中兴通讯(持仓比例5.10% )、太阳纸业(持仓比例4.81% )、中国平安(持仓比例4.74% )、中信证券(持仓比例3.98% )、平安银行(持仓比例3.82% )、金地集团(持仓比例3.76% )、兴业银行(持仓比例3.59% )、工商银行(持仓比例3.28% )、中国联通(持仓比例3.24% )、中国建筑(持仓比例3.19% ),合计占资金总资产的比例为39.51%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年三季度A股市场表现为震荡上行,中小板表现好于主板和创业板。行业方面,钢铁有色金属煤炭,银行等周期性行业在前半段表现强劲,而食品饮料,通信,计算机,电子等行业在后半段发力明显。尤其是8月底上证指数有效突破3300后,市场风险偏好明显抬升,新能源汽车人工智能燃料电池云计算等新兴成长类股票纷纷上涨。

  就市场运行节奏来讲,7-8月份周期股的上涨趋势得以延续,核心驱动因素在于1)此前悲观的经济预期的修正;2)供给侧改革和环保督查力度的超预期使得价格上涨,且市场份额快速向行业龙头集中。7-8月份宏观经济数据偏弱使得周期股在8月中下旬开始走弱,而创业板开始显著表现,尤其是人工智能,云计算,信息安全等主题上涨明显,到了9月份,由于IPO发行速度未减,创业板反弹后缺乏估值支撑,市场又开始聚焦到大消费板块,其中次高端白酒表现最为抢眼。

  基金运作上,本基金在季度初延续了二季度重仓低估值周期股的策略,并在上涨过程中逐步减持了一部分涨幅较大的标的,因此整体业绩在7月-8月初表现较佳,同时本基金在农业,通信,光伏,银行等行业中的选股给业绩带来了显著正贡献。但在中国联通超预期的混改方案出台后,本基金适度加大了混改标的的配置,基于逆周期逻辑增配了地产股和建筑股以及对航空股的超配对基金业绩形成负面影响,而在新能源汽车,大消费上的低配也使得本基金相对同类基金的业绩比较上也有拖累。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为9.73%,业绩比较基准收益率为2.95%。

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