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长盛中证金融地产分级净值上涨1.72% 请保持关注

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2018-02-14 06:50:47 来源:金融界基金 作者:机器君
长盛中证金融地产分级净值上涨1.72% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(简称:长盛中证金融地产分级,代码160814)公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为0.826元,累计净值为--。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.43亿元,上期规模为8.32亿元,减少70.81%。

  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金成立于2015-06-16,业绩比较基准为“中证金融地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.96%,今年以来收益-0.24%,近一月收益-4.95%,近一年收益14.15%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(158/458),成立以来,本基金排名同类(382/572)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.13%,近两年定投该基金的收益为13.84%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理王超,自2015年06月16日管理该基金,任职期内收益-6.57%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例15.41% )、招商银行(持仓比例6.06% )、兴业银行(持仓比例4.18% )、民生银行(持仓比例4.01% )、交通银行(持仓比例3.46% )、建设银行(持仓比例3.16% )、农业银行(持仓比例3.13% )、万科A(持仓比例2.92% )、中信证券(持仓比例2.89% )、浦发银行(持仓比例2.86% )、华能水电(持仓比例0.10% )、振静股份(持仓比例0.02% )、合力科技(持仓比例0.01% )、大理药业(持仓比例0.01% )、香飘飘(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为48.23%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.94% )、招商银行(持仓比例5.34% )、兴业银行(持仓比例4.25% )、民生银行(持仓比例3.84% )、万科A(持仓比例3.63% )、交通银行(持仓比例3.52% )、农业银行(持仓比例2.95% )、浦发银行(持仓比例2.93% )、中信证券(持仓比例2.91% )、建设银行(持仓比例2.87% ),合计占资金总资产的比例为44.18%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.828元;本报告期基金份额净值增长率为2.96%,同期业绩比较基准收益率为2.58%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.05%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为0.99%,控制在4%之内。

  我要购买:长盛中证金融地产分级(160814)

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