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工银瑞信国企改革主题股票净值上涨1.81% 请保持关注

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2018-02-14 06:50:47 来源:金融界基金 作者:机器君
工银瑞信国企改革主题股票净值上涨1.81% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金(简称:工银瑞信国企改革主题股票,代码001008)公布最新净值,上涨1.81%。本基金单位净值为1.127元,累计净值为1.127元。

  最新定期报告显示,本基金规模为22.69亿元,上期规模为8.32亿元,增长 172.74%。

  工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-01-27,业绩比较基准为“中证国有企业综合指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益12.59%,今年以来收益-0.44%,近一月收益-4.65%,近一年收益23.44%,近三年收益12.36%。近一年,本基金排名同类(57/458),成立以来,本基金排名同类(238/572)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.46%,近两年定投该基金的收益为21.36%,近三年定投该基金的收益为16.98%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理何肖颉,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益10.59%。

  王君,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益10.59%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股招商银行(持仓比例7.32% )、新华保险(持仓比例5.91% )、格力电器(持仓比例5.15% )、伊利股份(持仓比例3.88% )、农业银行(持仓比例3.39% )、建设银行(持仓比例3.30% )、中国巨石(持仓比例3.30% )、招商蛇口(持仓比例2.75% )、中工国际(持仓比例2.65% )、宁波银行(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为40.15%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例8.00% )、新华保险(持仓比例5.45% )、农业银行(持仓比例4.09% )、中国平安(持仓比例3.83% )、中工国际(持仓比例3.59% )、中国国旅(持仓比例2.99% )、嘉宝集团(持仓比例2.88% )、建设银行(持仓比例2.84% )、伊利股份(持仓比例2.69% )、老白干酒(持仓比例2.57% ),合计占资金总资产的比例为38.93%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  经济方面,前三季度GDP增速6.9%,11月份工业增加值增速6.1%,环比增速略有所放缓。11月份固定资产投资增速7.2%,固定资产投资增速环比略有下滑。社会消费品零售总额同比增速10.2%,同比增速基本维持稳定。领先指标方面,12月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报51.6,持续保持高位,显示出对于经济较乐观的态度。通胀方面,11月居民消费价格总水平(CPI)同比增速1.7%,比上月有所下降。全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长5.8%,比上月有所下降。

  流动性方面,11月份人民币贷款增加11200亿元,比上月有所上升。M2同比增速9.1%,M1同比增速12.7%,M1增速继续回落,M2环比略有上升。政策面上,货币政策依旧维持紧平衡,但春节将至,12月底政策边际上有所放松。

  股市方面,第四季度,从指数表现看,各指数涨跌不一,其中上证综指下跌1.25%,沪深300指数上涨5.07%,深证成指收益率-0.42%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为8.27%和-0.97%,中小板指创业板指回报分别为-0.09%和-6.12%。分行业来看,食品饮料、家电、医药涨幅排名前三,收益率分别为15.98%、11.44%和3.27%,有色、计算机、军工回报列最后三位,分别为-10.03%、-10.16%和-11.03%。

  国企改革方面,四季度发改委透露,11月已经确定将31家国有企业纳入第三批混改试点范围,其中既有中央企业,也有地方企业。12月,国务院国资委透露,央企层面公司制改革方案已经全部批复完毕,为进一步改革奠定了基础。

  操作方面,增持煤炭、家电、医药,减持传媒、银行、建筑。我们相对看好在供给侧改革过程中,在三去一降一补等措施的合力下脱颖而出的优秀国有企业的投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为7.50%,业绩比较基准收益率为-0.87%。

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