金融界基金02月14日讯 工银瑞信新金融股票型证券投资基金（简称：工银新金融股票，代码001054）公布最新净值，上涨1.90%。本基金单位净值为1.075元，累计净值为1.075元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为10.66亿元，上期规模为8.32亿元，增长 28.19%。

　　工银瑞信新金融股票型证券投资基金成立于2015-03-19，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益7.50%，今年以来收益0.94%，近一月收益-4.27%，近一年收益14.61%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（152/458），成立以来，本基金排名同类（277/572）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.00%，近两年定投该基金的收益为11.74%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为鄢耀，自2015年03月19日管理该基金，任职期内收益5.50%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁波银行（持仓比例9.69% ）、格力电器（持仓比例8.20% ）、招商蛇口（持仓比例5.25% ）、五粮液（持仓比例5.24% ）、海德股份（持仓比例4.50% ）、新华保险（持仓比例4.34% ）、国瓷材料（持仓比例4.31% ）、万科A（持仓比例4.14% ）、中国平安（持仓比例3.94% ）、保利地产（持仓比例2.65% ），合计占资金总资产的比例为52.26%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁波银行（持仓比例9.47% ）、华泰证券（持仓比例8.63% ）、国瓷材料（持仓比例6.38% ）、海德股份（持仓比例6.27% ）、格力电器（持仓比例4.38% ）、中国平安（持仓比例4.17% ）、嘉宝集团（持仓比例3.81% ）、新华保险（持仓比例3.49% ）、爱建集团（持仓比例3.23% ）、建设银行（持仓比例3.22% ），合计占资金总资产的比例为53.05%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　经济方面，前三季度GDP增速6.9%，11月份工业增加值增速6.1%，环比增速略有所放缓。11月份固定资产投资增速7.2%，固定资产投资增速环比略有下滑。社会消费品零售总额同比增速10.2%，同比增速基本维持稳定。领先指标方面，12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报51.6，持续保持高位，显示出对于经济较乐观的态度。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速1.7%，比上月有所下降。全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长5.8%，比上月有所下降。

　　流动性方面，11月份人民币贷款增加11200亿元，比上月有所上升。M2同比增速9.1%，M1同比增速12.7%，M1增速继续回落，M2环比略有上升。政策面上，货币政策依旧维持紧平衡，但春节将至，12月底政策边际上有所放松。

　　股市方面，第四季度，从指数表现看，各指数涨跌不一，其中上证综指下跌1.25%，沪深300指数上涨5.07%，深证成指收益率-0.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为8.27%和-0.97%，中小板指和创业板指回报分别为-0.09%和-6.12%。分行业来看，食品饮料、家电、医药涨幅排名前三，收益率分别为15.98%、11.44%和3.27%，有色、计算机、军工回报列最后三位，分别为-10.03%、-10.16%和-11.03%。

　　操作方面，增持房地产、食品饮料、家电，减持有色、基础化工、非银。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为0.47%，业绩比较基准收益率为3.98%。

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