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国泰国证房地产行业指数分级净值上涨1.94% 请保持关注

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2018-02-14 06:50:49 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰国证房地产行业指数分级净值上涨1.94% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证房地产行业指数分级,代码160218)公布最新净值,上涨1.94%。本基金单位净值为0.7918元,累计净值为1.9538元。

  最新定期报告显示,本基金规模为11.24亿元,上期规模为8.32亿元,增长 35.13%。

  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金成立于2013-02-06,业绩比较基准为“国证地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益85.88%,今年以来收益1.53%,近一月收益-9.17%,近一年收益9.48%,近三年收益18.49%。近一年,本基金排名同类(203/458),成立以来,本基金排名同类(38/572)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.26%,近两年定投该基金的收益为8.93%,近三年定投该基金的收益为6.30%,近五年定投该基金的收益为35.40%。(点此查看定投排行

  基金经理徐皓,自2014年06月24日管理该基金,任职期内收益105.01%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股万科A(持仓比例15.41% )、保利地产(持仓比例12.30% )、华夏幸福(持仓比例4.70% )、招商蛇口(持仓比例4.68% )、金地集团(持仓比例3.21% )、新湖中宝(持仓比例2.81% )、雅戈尔(持仓比例2.77% )、新城控股(持仓比例2.76% )、绿地控股(持仓比例2.19% )、荣盛发展(持仓比例2.09% )、华联控股(持仓比例0.46% )、深物业A(持仓比例0.44% )、南国置业(持仓比例0.39% )、中珠医疗(持仓比例0.36% )、格力地产(持仓比例0.35% ),合计占资金总资产的比例为54.92%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例13.54% )、保利地产(持仓比例9.32% )、华夏幸福(持仓比例4.88% )、招商蛇口(持仓比例4.51% )、金地集团(持仓比例3.10% )、雅戈尔(持仓比例3.09% )、新湖中宝(持仓比例2.46% )、小商品城(持仓比例2.42% )、绿地控股(持仓比例2.38% )、荣盛发展(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为47.95%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度大盘突破上证创3450高点后随即回调,企稳于3250-3300点一带。整体来看价值白马股优势明显,一度逼空,回调主要源于获利回吐,而周期板块回调充分,为后续的反弹奠定了基础。房地产板块四季度表现比较稳健,中枢上下震荡。作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2017年第四季度的净值增长率为3.78%,同期业绩比较基准收益率为3.75%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计2018年一季度,下行空间或系统性风险十分有限,但仍需要一定时间盘整。从2016年上证50到2017年中证100、深证100,在维稳资金没有彻底退出前以及现有主流机构的投资惯性,较为显著的风格切换概率不大,仍应以机构重仓的或关注的热点为核心,是一个渐进的均衡、扩散的走势,并有望突破2016年初熔断的点位,以及维稳资金入市的点位,这或将是投资者未来两年值得关注的点位。对2018年A股市场表现总体较为乐观。房地产板块底部支撑明显具有较确定的安全边际,加之“雄安新区”以及粤港澳大湾区等主题热点的刺激,具备估值优势和确定的地产板块具有一定的配置价值,但同时需注意房地产调控的力度不会减弱、金融属性的减弱以及长效机制来临。2018年一二线热点城市的房价将有所控制,而三四线城市会继续去库存,房地产行业环境整体平稳房地产板块2018存在超预期表现的可能。国证房地产行业指数包含了沪深两市一、二线的50家主要上市公司,能够表征房地产行业的整体表现。投资者可利用国泰国证房地产行业指数分级基金,积极把握房地产行业阶段性的投资机会。投资者可关注国泰国证房地产行业指数分级基金(160218)的投资价值。

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