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民生加银中证港股通高股息精选A净值上涨1.96% 请保持关注

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2018-02-14 06:50:49 来源:金融界基金 作者:机器君
民生加银中证港股通高股息精选A净值上涨1.96% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金(简称:民生加银中证港股通高股息精选A,代码004532)公布最新净值,上涨1.96%。本基金单位净值为0.9475元,累计净值为0.9475元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.56亿元,上期规模为8.32亿元,减少93.28%。

  民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金成立于2017-06-02,业绩比较基准为“中证港股通高股息精选指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.25%,今年以来收益-6.56%,近一月收益-9.25%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/458),成立以来,本基金排名同类(387/572)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理蔡晓,自2017年06月02日管理该基金,任职期内收益-7.07%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股理文造纸(持仓比例5.17% )、中电控股(持仓比例5.02% )、安踏体育(持仓比例4.88% )、粤海投资(持仓比例4.76% )、招商局港口(持仓比例4.71% )、恒安国际(持仓比例4.67% )、长城汽车(持仓比例4.45% )、恒基地产(持仓比例4.00% )、敏实集团(持仓比例3.95% )、四环医药(持仓比例3.71% ),合计占资金总资产的比例为45.32%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华能国际电力股份(持仓比例4.67% )、龙湖地产(持仓比例4.60% )、信义玻璃(持仓比例4.54% )、VTECH HOLDINGS(持仓比例4.28% )、理文造纸(持仓比例4.26% )、江苏宁沪高速公路(持仓比例4.01% )、中国电力(持仓比例3.98% )、华润电力(持仓比例3.67% )、敏华控股(持仓比例3.66% )、广汽集团(持仓比例3.46% ),合计占资金总资产的比例为41.13%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年四季度中证港股通高股息精选指数呈现区间震荡态势。具体来看,10月,受到中国央行定向降准普惠金融和国内制造业PMI的提振,指数显着上涨;11月,国内制造业PMI和工业增加值略有回落,引发阶段性回调;12月,受到美联储加息和年底资金面收紧的影响,指数先是下跌,其后不利因素消退并在良好业绩支撑下稳步上涨。最新一期财报数据显示,港股通高股息精选指数成分股的净利润增速、市盈率、股息率指标具有显着优势,其后续表现值得期待。在投资运作上,我们继续根据成分股变化情况、申赎情况、停复牌情况,保持对中证港股通高股息精选指数进行紧密跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末民生加银中证港股通指数A基金份额净值为1.0140元,本报告期基金份额净值增长率为-0.39%;截至本报告期末民生加银中证港股通指数C基金份额净值为1.0124元,本报告期基金份额净值增长率为-0.45%;同期业绩比较基准收益率为1.89%。

  我要购买:民生加银中证港股通高股息精选A(004532)

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