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易方达上证50指数C净值上涨2.10% 请保持关注

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2018-02-14 06:50:50 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达上证50指数C净值上涨2.10% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 易方达50指数证券投资基金(简称:易方达上证50指数C,代码004746)公布最新净值,上涨2.10%。本基金单位净值为1.4588元,累计净值为1.4788元。

  最新定期报告显示,本基金规模为116.34亿元,上期规模为8.32亿元,增长 1,298.38%。

  易方达50指数证券投资基金成立于2017-06-06,业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。 本基金成立以来收益26.63%,今年以来收益0.04%,近一月收益-5.82%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/458),成立以来,本基金排名同类(166/572)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  易方达上证50指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。

  基金经理张胜记,自2017年06月06日管理该基金,任职期内收益24.02%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例9.96% )、伊利股份(持仓比例9.58% )、中国平安(持仓比例9.40% )、招商银行(持仓比例6.84% )、中国太保(持仓比例6.21% )、保利地产(持仓比例4.83% )、五粮液(持仓比例4.81% )、长春高新(持仓比例3.17% )、中国建筑(持仓比例2.91% )、工商银行(持仓比例2.69% )、中国神华(持仓比例2.59% )、平安银行(持仓比例2.50% )、兴业银行(持仓比例2.38% )、恒瑞医药(持仓比例1.79% )、华兰生物(持仓比例1.67% ),合计占资金总资产的比例为71.33%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.89% )、中国平安(持仓比例9.39% )、伊利股份(持仓比例7.79% )、中国太保(持仓比例5.38% )、招商银行(持仓比例4.66% )、五粮液(持仓比例3.98% )、保利地产(持仓比例3.57% )、中国建筑(持仓比例3.46% )、长春高新(持仓比例2.98% )、兴业银行(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为53.98%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年第四季度,国内经济保持平稳运行,十九大胜利召开,中国经济的中长期发展目标出台,显著增强资本市场信心。1-11月全国规模以上工业增加值同比增长6.6%,保持较快增速。全国固定资产投资同比增长7.2%,房地产开发投资同比增长7.5%,维持高位。消费平稳,社会消费品零售总额同比增长10.2%,房地产销售维持较快增速,前十一个月全国住宅累计销售面积同比增长7.9%。通胀稳定,11月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增长5.8%。报告期内,美联储年内第三次加息0.25%,特朗普减税新政获得通过,美国股市创下新高。我国货币政策继续稳中偏紧,11月末广义货币供应量M2同比增长9.1%,同时监管层《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》出台,市场对“去杠杆、防风险”进一步深化的预期有所加强。报告期内,A股整体回落,大盘蓝筹股表现较好,上证指数下跌1.25%,上证50指数上涨7.04%。从行业表现来看,食品饮料、家电、医药生物板块涨幅居前;计算机、国防军工、轻工、传媒等行业跌幅较大。

  本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金,股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,食品饮料、医药等行业有一定的超配,银行、券商等行业低配。报告期内,根据对市场形势的判断,本基金进行了一些结构调整操作,主要是降低了券商、TMT、交运设备等板块的权重,增加了银行、房地产等行业的配置。本基金报告期业绩领先基准指数。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.4785元,本报告期份额净值增长率为13.14%;C类基金份额净值为1.4767元,本报告期份额净值增长率为13.06%;同期业绩比较基准收益率为7.04%,年化跟踪误差5.82%,超过合同规定的目标控制范围,主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

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