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鹏华中证800地产指数分级净值上涨2.11% 请保持关注

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2018-02-14 06:50:50 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华中证800地产指数分级净值上涨2.11% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证800地产指数分级,代码160628)公布最新净值,上涨2.11%。本基金单位净值为1.16元,累计净值为1.81元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.75亿元,上期规模为8.32亿元,减少66.99%。

  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12,业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益78.45%,今年以来收益2.37%,近一月收益-8.45%,近一年收益17.07%,近三年收益30.30%。近一年,本基金排名同类(119/458),成立以来,本基金排名同类(47/572)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.06%,近两年定投该基金的收益为16.67%,近三年定投该基金的收益为14.76%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理陈龙,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益14.08%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股万科A(持仓比例14.11% )、保利地产(持仓比例12.41% )、招商蛇口(持仓比例5.72% )、华夏幸福(持仓比例4.57% )、金地集团(持仓比例3.52% )、绿地控股(持仓比例3.29% )、新城控股(持仓比例3.26% )、新湖中宝(持仓比例2.77% )、荣盛发展(持仓比例2.04% )、中天金融(持仓比例1.95% )、深南电路(持仓比例0.10% )、光弘科技(持仓比例0.02% )、振静股份(持仓比例0.01% )、科创信息(持仓比例0.01% )、鹏鹞环保(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为53.79%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例17.22% )、保利地产(持仓比例9.36% )、招商蛇口(持仓比例5.49% )、华夏幸福(持仓比例4.65% )、绿地控股(持仓比例3.47% )、金地集团(持仓比例3.28% )、中天金融(持仓比例2.39% )、新湖中宝(持仓比例2.33% )、荣盛发展(持仓比例2.10% )、陆家嘴(持仓比例2.08% ),合计占资金总资产的比例为52.37%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年4季度,A股高位震荡,板块之间有所分化。报告期内上证指数下跌1.25%,沪深300指数大幅上涨5.07%,创业板指数下跌6.12%,金融、地产板块表现强势,成长股表现较弱。

  本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,本基金份额净值为1.1550元,累计净值1.7930元;本报告期基金份额净值增长率为5.67%,同期业绩比较基准收益率为5.11%。

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