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招商沪深300地产等权重指数分级净值上涨2.47% 请保持关注

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2018-02-14 06:50:50 来源:金融界基金 作者:机器君
招商沪深300地产等权重指数分级净值上涨2.47% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数分级,代码161721)公布最新净值,上涨2.47%。本基金单位净值为0.789元,累计净值为1.375元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.81亿元,上期规模为8.32亿元,减少90.30%。

  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金成立于2014-11-27,业绩比较基准为“沪深300地产等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益30.03%,今年以来收益0.51%,近一月收益-9.21%,近一年收益10.39%,近三年收益17.04%。近一年,本基金排名同类(191/458),成立以来,本基金排名同类(159/572)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.54%,近两年定投该基金的收益为10.96%,近三年定投该基金的收益为8.74%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益1.92%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中天金融(持仓比例8.14% )、阳光城(持仓比例6.16% )、新城控股(持仓比例6.14% )、荣盛发展(持仓比例5.88% )、保利地产(持仓比例5.86% )、中南建设(持仓比例5.64% )、金地集团(持仓比例5.44% )、绿地控股(持仓比例5.42% )、招商蛇口(持仓比例5.40% )、新湖中宝(持仓比例5.39% ),合计占资金总资产的比例为59.47%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中天金融(持仓比例7.34% )、万科A(持仓比例6.33% )、阳光城(持仓比例6.03% )、保利地产(持仓比例5.46% )、金地集团(持仓比例5.33% )、金融街(持仓比例5.26% )、新城控股(持仓比例5.20% )、张江高科(持仓比例5.19% )、首开股份(持仓比例4.96% )、城投控股(持仓比例4.92% ),合计占资金总资产的比例为56.02%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。沪深300地产等权指数报告期内上涨4.94%,从市场风格来看,报告期内市场风格属于价值股行情。从行业来看,食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、国防军工、计算机、综合等行业板块跌幅较大。

  关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为4.17%,同期业绩基准增长率为4.71%。

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