南方恒生交易型开放式指数联接净值上涨2.43% 请保持关注
金融界基金02月15日讯 南方恒生交易型开放式指数联接基金02月14日上涨10.02%,现价1.198元,成交12.36万元。当前本基金场外净值为1.0732元,环比上个交易日上涨2.43%,场内价格溢价率为22.81%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.80%,近3个月本基金净值上涨0.53%,近6月本基金净值上涨7.13%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0732元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为罗文杰,自2017年07月21日管理该基金,任职期内收益7.32%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例0.95%)、汇丰控股(持仓比例0.87%)、友邦保险(持仓比例0.71%)、建设银行(持仓比例0.70%)、中国移动(持仓比例0.56%)、长和(持仓比例0.47%)、工商银行(持仓比例0.41%)、中国银行(持仓比例0.31%)、中国平安(持仓比例0.28%)、中国人寿(持仓比例0.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,恒生指数涨8.58%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离;(3)12月中,我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0816元,报告期内,份额净值增长率为5.98%,同期业绩基准增长率为4.67%。(点击查看更多基金异动)
我要购买:南方恒生交易型开放式指数联接(501302)
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