国泰国证有色金属行业指数分级净值上涨1.68% 请保持关注
金融界基金02月15日讯 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证有色金属行业指数分级,代码160221)公布最新净值,上涨1.68%。本基金单位净值为1.0555元,累计净值为0.7443元。
最新定期报告显示,本基金规模为9.09亿元,上期规模为8.32亿元,增长 9.24%。
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“国证有色指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-25.65%,今年以来收益-8.48%,近一月收益-10.42%,近一年收益-4.29%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(330/459),成立以来,本基金排名同类(513/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.08%,近两年定投该基金的收益为-0.87%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为徐皓,自2015年03月30日管理该基金,任职期内收益-25.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例8.00% )、中国铝业(持仓比例6.11% )、赣锋锂业(持仓比例5.88% )、北方稀土(持仓比例5.81% )、华友钴业(持仓比例3.91% )、山东黄金(持仓比例3.51% )、格林美(持仓比例3.37% )、南山铝业(持仓比例3.20% )、江西铜业(持仓比例3.08% )、洛阳钼业(持仓比例3.05% )、云海金属(持仓比例0.40% )、西部矿业(持仓比例0.34% )、宝钛股份(持仓比例0.33% )、鄂尔多斯(持仓比例0.33% )、寒锐钴业(持仓比例0.32% ),合计占资金总资产的比例为47.64%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为赣锋锂业(持仓比例6.49% )、中国铝业(持仓比例6.22% )、紫金矿业(持仓比例5.94% )、北方稀土(持仓比例5.69% )、华友钴业(持仓比例3.96% )、格林美(持仓比例3.61% )、山东黄金(持仓比例3.11% )、南山铝业(持仓比例3.10% )、洛阳钼业(持仓比例3.06% )、中金岭南(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为43.96%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度大盘突破上证创3450高点后随即回调,企稳于3250-3300点一带。整体来看价值白马股优势明显,一度逼空,回调主要源于获利回吐,而周期板块回调充分,为后续的反弹奠定了基础。有色板块由于前期较大涨幅,四季度有一定回吐。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2017年第四季度的净值增长率为-8.76%,同期业绩比较基准收益率为-8.15%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2018年一季度,下行空间或系统性风险十分有限,但仍需要一定时间盘整。从2016年上证50到2017年中证100、深证100,在维稳资金没有彻底退出前以及现有主流机构的投资惯性,较为显著的风格切换概率不大,仍应以机构重仓的或关注的热点为核心,是一个渐进的均衡、扩散的走势,并有望突破2016年初熔断的点位,以及维稳资金入市的点位,这或将是投资者未来两年值得关注的点位。对2018年A股市场表现总体较为乐观。
供给侧改革的持续发力,风险释放后看好有色板块的弹性,且受益于供给侧改革上市公司业绩持续转好。
国证有色行业指数包含了沪深两市一、二线的50家主要上市公司,能够表征有色行业的整体表现。投资者可关注国泰国证有色行业指数分级基金,积极把握有色行业阶段性的投资机会。
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