长盛沪深300指数(LOF)净值上涨2.01% 请保持关注
金融界基金02月23日讯 长盛沪深300指数(LOF)基金02月22日上涨6.67%,现价1.244元,成交0.29万元。当前本基金场外净值为1.3210元,环比上个交易日上涨2.01%,场内价格溢价率为0.45%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.38%,近3个月本基金净值下跌4.34%,近6月本基金净值上涨5.60%,近1年本基金净值上涨14.37%,成立以来本基金累计净值为1.3710元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.12亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯雨生,自2011年12月20日管理该基金,任职期内收益68.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.28%)、贵州茅台(持仓比例2.89%)、美的集团(持仓比例2.34%)、兴业银行(持仓比例2.22%)、格力电器(持仓比例2.07%)、伊利股份(持仓比例1.87%)、民生银行(持仓比例1.84%)、交通银行(持仓比例1.68%)、万科A(持仓比例1.42%)、农业银行(持仓比例1.40%)、中国船舶(持仓比例0.16%)、奥瑞德(持仓比例0.15%)、乐视网(持仓比例0.12%)、神州信息(持仓比例0.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度股票市场大幅震荡,个股分化严重,蓝筹股大幅上涨,小市值股票大幅下跌。市场整体先震荡走高,在11月中旬达到高点后迅速下挫。概念板块亮点难寻,普遍下跌,仅白马股、一线龙头、芯片国产化、维生素、沪股通50、行业龙头、二线龙头等概念指数实现正收益,雄安新区、乙醇汽油、无人机、充电桩、冷链物流、次新股等概念板块领跌。行业上,食品饮料和家用电器表现亮眼,涨幅大幅领先其他行业,国防军工、计算机、综合等行业表现最差。风格上,大盘价值股跑赢小盘成长股。
在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.315元;本报告期基金份额净值增长率为3.06%,同期业绩比较基准收益率为4.84%。本报告期内日均跟踪误差为0.0791%,年度化跟踪误差为1.2510%。(点击查看更多基金异动)
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