中海量化策略混合基金最新净值涨幅达2.94%
金融界基金02月23日讯 中海量化策略混合型证券投资基金(简称:中海量化策略混合,代码398041)02月22日净值上涨2.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8060元,累计净值为1.3430元。
中海量化策略混合基金成立以来收益21.16%,今年以来收益-8.72%,近一月收益-5.84%,近一年收益-14.26%,近三年收益5.41%。
中海量化策略混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.82亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭海平,自2016年12月20日管理该基金,任职期内收益-12.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有浪潮信息(持仓比例3.82%)、聚光科技(持仓比例3.73%)、仙琚制药(持仓比例3.69%)、中信证券(持仓比例3.63%)、启明星辰(持仓比例3.62%)、东方财富(持仓比例3.59%)、东方国信(持仓比例3.58%)、紫光国芯(持仓比例3.56%)、四维图新(持仓比例3.54%)、用友网络(持仓比例3.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,随着美国税改及年内最后一次加息落地,国内整体经济运行平稳,资金面持续偏紧,利率持续走高,市场依然延续一九行情,指数横盘震荡。
四季度,受终端需求走弱、环保限产效应显现影响,工业生产继续降温,工业增加值连续下滑,制造业PMI也出现下滑,制造业生产经营扩张速度有所放缓。从需求看,投资、消费、出口增速均小幅回升但仍偏低。11月国家出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》旨在打破刚性兑付、降低金融杠杆、引导资金脱虚向实。
政治局会议将防范化解重大风险、控制宏观杠杆率放在三大攻坚战的首位,意味着货币政策将持续偏紧。
截止12月31日,纵向比较,A股整体市盈率仍处于2010年以来的较高位置,其中主板仍维持在历史高位,中小板与创业板市盈率均持续下跌至历史中位以下,且创业扳指已触及历史低位。从因子收益来看,表现最好的因子为流动性、动量及ROE因子,表现最差的仍然为规模因子。
季度内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主,积极参与新股申购。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金净值为0.883元(累计净值1.420元)。报告期内本基金净值增长率为-7.73%,低于业绩比较基准11.61个百分点。(点击查看更多基金异动)
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