金融界基金02月23日讯 前海开源中证军工指数型证券投资基金（简称：前海开源中证军工指数A，代码000596）公布最新净值，上涨1.56%。本基金单位净值为1.17元，累计净值为1.17元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为9.66亿元，上期规模为8.32亿元，增长 16.17%。

　　前海开源中证军工指数型证券投资基金成立于2014-05-27，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益17.00%，今年以来收益-13.08%，近一月收益-10.28%，近一年收益-30.32%，近三年收益-28.18%。近一年，本基金排名同类（453/461），成立以来，本基金排名同类（236/578）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-19.88%，近两年定投该基金的收益为-24.32%，近三年定投该基金的收益为-30.15%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　前海开源中证军工指数A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.00亿元。

　　基金经理为薛小波，自2014年09月17日管理该基金，任职期内收益-13.45%。

　　黄玥，自2017年02月21日管理该基金，任职期内收益-31.67%。

　　陶曙斌，自2017年03月23日管理该基金，任职期内收益-30.52%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例8.90% ）、航发动力（持仓比例5.01% ）、中航飞机（持仓比例4.81% ）、中国动力（持仓比例3.82% ）、海格通信（持仓比例3.45% ）、紫光国芯（持仓比例3.38% ）、中国船舶（持仓比例3.32% ）、中航光电（持仓比例3.18% ）、中国卫星（持仓比例3.05% ）、航天电子（持仓比例2.70% ）、中直股份（持仓比例2.38% ）、德奥通航（持仓比例0.25% ）、德赛西威（持仓比例0.02% ）、光弘科技（持仓比例0.01% ）、中欣氟材（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为44.28%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例8.76% ）、航发动力（持仓比例5.37% ）、中航飞机（持仓比例4.78% ）、海格通信（持仓比例3.65% ）、中国船舶（持仓比例3.02% ）、中国卫星（持仓比例2.97% ）、航天电子（持仓比例2.63% ）、中航光电（持仓比例2.62% ）、紫光国芯（持仓比例2.28% ）、北方导航（持仓比例1.98% ），合计占资金总资产的比例为38.06%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金的投资策略和运作分析

　　本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的85%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.346元,本报告期内,基金份额净值增长率为-10.09%,同期业绩比较基准收益率为-9.79%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.691元,本报告期内,基金份额净值增长率为-10.03%,同期业绩比较基准收益率为-9.79%。

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