融通创业板指数A/B净值上涨1.81% 请保持关注
金融界基金02月23日讯 融通创业板指数增强型证券投资基金(简称:融通创业板指数A/B,代码161613)公布最新净值,上涨1.81%。本基金单位净值为0.787元,累计净值为2.047元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.77亿元,上期规模为8.32亿元,减少42.70%。
融通创业板指数增强型证券投资基金成立于2012-04-06,业绩比较基准为“创业板指数(收益)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益88.75%,今年以来收益-3.67%,近一月收益-4.61%,近一年收益-16.90%,近三年收益-19.24%。近一年,本基金排名同类(426/461),成立以来,本基金排名同类(41/578)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.25%,近两年定投该基金的收益为-17.37%,近三年定投该基金的收益为-22.76%,近五年定投该基金的收益为-7.76%。(点此查看定投排行)
融通创业板指数A/B基金成立以来分红7次,累计分红金额1.33亿元。
基金经理为蔡志伟,自2016年11月19日管理该基金,任职期内收益-26.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例8.04% )、东方财富(持仓比例3.51% )、信维通信(持仓比例3.48% )、三聚环保(持仓比例2.77% )、汇川技术(持仓比例2.69% )、碧水源(持仓比例2.49% )、机器人(持仓比例2.06% )、乐普医疗(持仓比例1.95% )、三环集团(持仓比例1.93% )、沃森生物(持仓比例1.55% )、深南电路(持仓比例0.06% )、德赛西威(持仓比例0.04% )、蒙娜丽莎(持仓比例0.02% )、光弘科技(持仓比例0.01% )、中欣氟材(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为30.61%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例6.30% )、信维通信(持仓比例3.45% )、东方财富(持仓比例3.14% )、三聚环保(持仓比例2.51% )、兴源环境(持仓比例2.35% )、汇川技术(持仓比例2.34% )、长盈精密(持仓比例2.28% )、利亚德(持仓比例2.11% )、中金环境(持仓比例2.09% )、文化长城(持仓比例1.91% ),合计占资金总资产的比例为28.48%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对创业板指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通创业板指数A/B基金份额净值为0.817元,本报告期基金份额净值增长率为-7.58%;截至本报告期末融通创业板指数C基金份额净值为0.815元,本报告期基金份额净值增长率为-7.70%;同期业绩比较基准收益率为-5.81%。
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