长盛医疗行业量化配置股票净值上涨1.87% 请保持关注
金融界基金02月23日讯 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(简称:长盛医疗行业量化配置股票,代码002300)公布最新净值,上涨1.87%。本基金单位净值为1.037元,累计净值为1.037元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.76亿元,上期规模为8.32亿元,减少90.90%。
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金成立于2016-02-03,业绩比较基准为“中证全指医药卫生指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益3.70%,今年以来收益-2.81%,近一月收益-5.38%,近一年收益4.33%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(270/461),成立以来,本基金排名同类(329/578)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.28%,近两年定投该基金的收益为1.43%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王超,自2017年05月18日管理该基金,任职期内收益3.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例6.36% )、复星医药(持仓比例5.87% )、云南白药(持仓比例3.79% )、华东医药(持仓比例3.63% )、康美药业(持仓比例3.60% )、沃森生物(持仓比例3.35% )、同仁堂(持仓比例3.08% )、片仔癀(持仓比例3.05% )、泰格医药(持仓比例2.92% )、智飞生物(持仓比例2.83% ),合计占资金总资产的比例为38.48%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例8.87% )、云南白药(持仓比例5.42% )、康美药业(持仓比例5.19% )、东阿阿胶(持仓比例4.24% )、复星医药(持仓比例3.62% )、上海医药(持仓比例3.58% )、华东医药(持仓比例2.16% )、丽珠集团(持仓比例2.10% )、上海莱士(持仓比例1.81% )、生物股份(持仓比例1.75% ),合计占资金总资产的比例为38.74%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度的市场呈现冲高回落走势,绩优白马股和其他股票的走势再次分化明显,上证综指下跌1.25%,沪深300指数上涨5.07%,创业板指下跌6.12%,中小板指下跌0.09%。在此期间,受益于一致性评价等政策的积极影响,医药板块表现良好,全指医药指数上涨3.78%,本基金表现超越基准,净值上涨5.43%。
展望未来的行情,外部因素对国内市场的影响有待观察,美国税改的影响尚未充分体现,但是我们预计将不会对国内构成实质性冲击。国内的经济基本面,将会呈现经济稳中趋缓、通胀温和上行、货币政策稳定、宏观审慎加强以及财政政策保持积极的状态,对于股票资产而言,经济、企业盈利中枢稳定从分子端有利于股票资产定价,机构投资者的发展以及监管层防范金融风险的要求,推动股票资产波动率中枢下行,提高其风险调整后的回报率。另外从居民资产配置需求的角度,当房地产在“房住不炒”的政策定位下,以及资管新规对银行理财净值化的约束下,相关资产对居民的吸引力或有下降,有利于资金向权益市场倾斜。具体到医药行业,我们将密切关注医药相关政策的进展,注重对医药行业白马股的投资操作,同时运用量化策略布局相关事件驱动性投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.067元;本报告期基金份额净值增长率为5.43%,业绩比较基准收益率为2.96%。
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