申万菱信沪深300净值上涨2.01% 请保持关注
金融界基金02月23日讯 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金(简称:申万菱信沪深300,代码310318)公布最新净值,上涨2.01%。本基金单位净值为2.3396元,累计净值为3.1321元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.71亿元,上期规模为8.32亿元,减少43.35%。
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金成立于2013-06-07,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + --*1.00%”。 本基金成立以来收益129.06%,今年以来收益-0.46%,近一月收益-6.92%,近一年收益12.34%,近三年收益38.85%。近一年,本基金排名同类(193/461),成立以来,本基金排名同类(22/578)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.32%,近两年定投该基金的收益为17.24%,近三年定投该基金的收益为17.60%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为金昉毅,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益111.86%。
袁英杰,自2017年01月03日管理该基金,任职期内收益17.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.46% )、贵州茅台(持仓比例2.93% )、格力电器(持仓比例2.75% )、京东方A(持仓比例2.36% )、华夏银行(持仓比例2.30% )、首钢股份(持仓比例0.13% )、百合花(持仓比例0.13% )、洁美科技(持仓比例0.12% )、方大特钢(持仓比例0.07% )、新钢股份(持仓比例0.07% ),合计占资金总资产的比例为15.32%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大族激光(持仓比例1.52% )、京东方A(持仓比例1.48% )、青岛海尔(持仓比例1.44% )、中国神华(持仓比例1.43% )、潍柴动力(持仓比例1.42% )、金隅股份(持仓比例1.24% )、首钢股份(持仓比例1.07% )、郑煤机(持仓比例0.19% )、百合花(持仓比例0.10% )、洁美科技(持仓比例0.09% ),合计占资金总资产的比例为9.98%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,沪深A股市场冲高回落,大盘、蓝筹板块明显强于小盘、成长板块,各板块风格差异明显。报告期内,上证综指下跌1.25%,深证成份指数下跌0.42%,沪深300指数上涨5.07%,中证500指数下跌5.34%,创业板指数下跌6.12%。
本基金采用的量化模型秉持低估值、业绩预期向上的主要选股逻辑,从结果来看与标的指数2017年四季度的行情特征存在一定差异,本基金净值表现落后业绩基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的允许范围内。
报告期内基金的业绩表现
2017年四季度沪深300指数期间表现为5.07%,本基金该报告期内表现为2.79%,同期基金业绩基准表现为5.21%,落后业绩基准2.42%。
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