天弘沪深300指数净值上涨2.04% 请保持关注
金融界基金02月23日讯 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金(简称:天弘沪深300指数,代码000961)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为1.1812元,累计净值为1.1812元。
最新定期报告显示,本基金规模为11.31亿元,上期规模为8.32亿元,增长 35.91%。
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金成立于2015-01-20,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益14.32%,今年以来收益0.21%,近一月收益-6.38%,近一年收益16.44%,近三年收益14.15%。近一年,本基金排名同类(152/461),成立以来,本基金排名同类(250/578)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.01%,近两年定投该基金的收益为16.35%,近三年定投该基金的收益为13.06%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益14.76%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益1.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.04% )、贵州茅台(持仓比例2.79% )、招商银行(持仓比例2.39% )、美的集团(持仓比例2.01% )、兴业银行(持仓比例1.69% )、格力电器(持仓比例1.68% )、民生银行(持仓比例1.58% )、伊利股份(持仓比例1.56% )、交通银行(持仓比例1.36% )、五粮液(持仓比例1.21% )、中国船舶(持仓比例0.11% )、奥瑞德(持仓比例0.10% )、乐视网(持仓比例0.06% )、光弘科技(持仓比例0.00% )、中欣氟材(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为22.58%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.03% )、招商银行(持仓比例2.26% )、贵州茅台(持仓比例2.23% )、兴业银行(持仓比例1.85% )、美的集团(持仓比例1.72% )、民生银行(持仓比例1.63% )、格力电器(持仓比例1.57% )、万科A(持仓比例1.53% )、交通银行(持仓比例1.49% )、伊利股份(持仓比例1.43% ),合计占资金总资产的比例为20.74%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
2017年4季度,国内证券市场波动性显著增加,基于对国内经济及证券市场的乐观预期,本基金仓位维持在业绩比较基准的水平。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素,当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构。在遇到巨额资金在途不可用等特殊情形时会适当配置沪深300股指期货加以套保,最大限度降低冲击成本和减少跟踪
第5页共14页误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.1787元,本报告期份额净值增长率4.74%,同期业绩比较基准增长率4.82%。
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