金融界基金02月23日讯 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金（简称：工银深证100指数分级，代码164811）公布最新净值，上涨2.13%。本基金单位净值为1.4118元，累计净值为1.5515元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.43亿元，上期规模为8.32亿元，减少94.86%。

　　工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金成立于2012-10-25，业绩比较基准为“深证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益59.72%，今年以来收益-0.48%，近一月收益-6.89%，近一年收益16.60%，近三年收益17.47%。近一年，本基金排名同类（149/461），成立以来，本基金排名同类（77/578）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.42%，近两年定投该基金的收益为13.80%，近三年定投该基金的收益为11.13%，近五年定投该基金的收益为29.68%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益55.60%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益17.55%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为美的集团（持仓比例6.58% ）、格力电器（持仓比例5.62% ）、五粮液（持仓比例4.00% ）、京东方A（持仓比例3.96% ）、万科A（持仓比例3.41% ）、海康威视（持仓比例3.38% ）、平安银行（持仓比例3.03% ）、温氏股份（持仓比例2.46% ）、中兴通讯（持仓比例2.35% ）、洋河股份（持仓比例1.75% ）、乐视网（持仓比例0.23% ）、银之杰（持仓比例0.12% ）、爱康科技（持仓比例0.11% ），合计占资金总资产的比例为37.00%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为美的集团（持仓比例5.40% ）、格力电器（持仓比例5.02% ）、京东方A（持仓比例3.10% ）、万科A（持仓比例2.97% ）、五粮液（持仓比例2.94% ）、海康威视（持仓比例2.86% ）、平安银行（持仓比例2.61% ）、温氏股份（持仓比例2.28% ）、中兴通讯（持仓比例1.89% ）、广发证券（持仓比例1.60% ），合计占资金总资产的比例为30.67%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）标的指数成份股调整等。

　　本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为4.19%，业绩比较基准收益率为5.58%。

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