南方新兴消费增长分级股票净值上涨2.34% 请保持关注
金融界基金02月23日讯 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(简称:南方新兴消费增长分级股票,代码160127)公布最新净值,上涨2.34%。本基金单位净值为1.267元,累计净值为2.569元。
最新定期报告显示,本基金规模为8.26亿元,上期规模为8.32亿元,减少0.75%。
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金成立于2012-03-13,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益156.88%,今年以来收益1.20%,近一月收益-7.04%,近一年收益29.26%,近三年收益84.23%。近一年,本基金排名同类(38/461),成立以来,本基金排名同类(16/578)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.29%,近两年定投该基金的收益为33.79%,近三年定投该基金的收益为41.59%,近五年定投该基金的收益为81.13%。(点此查看定投排行)
基金经理为蒋秋洁,自2014年12月18日管理该基金,任职期内收益104.55%。
李佳亮,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益51.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例7.36% )、五粮液(持仓比例7.23% )、泸州老窖(持仓比例7.07% )、格力电器(持仓比例6.89% )、贵州茅台(持仓比例5.84% )、平安银行(持仓比例4.73% )、牧原股份(持仓比例3.83% )、老板电器(持仓比例3.75% )、伊利股份(持仓比例3.44% )、上汽集团(持仓比例3.29% ),合计占资金总资产的比例为53.43%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泸州老窖(持仓比例6.08% )、五粮液(持仓比例5.13% )、美的集团(持仓比例4.84% )、贵州茅台(持仓比例4.21% )、格力电器(持仓比例3.72% )、伊利股份(持仓比例2.70% )、上汽集团(持仓比例2.65% )、牧原股份(持仓比例1.97% )、华侨城A(持仓比例1.93% )、大北农(持仓比例1.08% ),合计占资金总资产的比例为34.31%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,消费板块尤其是白酒和家电板块中的权重蓝筹继续维持强势。白酒中的茅台、五粮液和家电中的美的、格力在指数中占比较大,由于这几只龙头股涨幅超过了大部分个股的涨幅,导致基准指数涨幅较大,本消费基金持仓较为分散的情况下,这些龙头个股配置权重较低,因而跑输了基准。南方新兴消费在投资上一直坚持均衡配置,追求组合的整体表现稳健。今年四季度出现极端的个股行情,按照指数集中配置在少数个股取得的效果虽然会更好一些。但也会面临较大的业绩波动。目前,市值较大的蓝筹已经有较大的涨幅,面临不小的回调压力,我们认为消费板块兼顾价值和成长的中小盘股已经显现出了投资价值。我们将在投资上密切关注这些投资机会,适时调整持仓。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,基金份额净值增长率为8.12%,同期业绩基准增长率为11.61%。
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