天弘中证全指运输指数A净值上涨3.18% 请保持关注
金融界基金02月23日讯 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证全指运输指数A,代码001554)公布最新净值,上涨3.18%。本基金单位净值为0.6531元,累计净值为0.6531元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.36亿元,上期规模为8.32亿元,减少95.72%。
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证全指运输指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-34.69%,今年以来收益-2.74%,近一月收益-3.90%,近一年收益-1.24%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(315/461),成立以来,本基金排名同类(531/578)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.29%,近两年定投该基金的收益为0.76%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-7.35%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益0.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为大秦铁路(持仓比例7.53% )、南方航空(持仓比例6.15% )、上海机场(持仓比例6.05% )、海航控股(持仓比例4.66% )、东方航空(持仓比例4.31% )、中国国航(持仓比例3.61% )、中远海控(持仓比例3.60% )、宁波港(持仓比例2.93% )、上港集团(持仓比例2.79% )、广深铁路(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为44.26%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大秦铁路(持仓比例7.80% )、上海机场(持仓比例5.48% )、南方航空(持仓比例4.35% )、中远海控(持仓比例3.94% )、宁波港(持仓比例3.48% )、上港集团(持仓比例3.25% )、海航控股(持仓比例3.20% )、东方航空(持仓比例2.98% )、中国国航(持仓比例2.60% )、广深铁路(持仓比例2.57% ),合计占资金总资产的比例为39.65%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素,当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,天弘中证全指运输A基金份额净值为0.6715元,天弘中证全
第6页共13页指运输C基金份额净值为0.6672元。报告期内份额净值增长率天弘中证全指运输A为0.09%,天弘中证全指运输C为0.03%,同期业绩比较基准增长率为0.55%。
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